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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 24,588.26 | 23,610.10 | 27,094.61 | 37,118.93 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,113.35 | 3,082.66 | 1,859.44 | 3,141.32 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,113.35 | 3,082.66 | 1,859.44 | 3,141.32 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 267.92 | 1,079.24 | 859.27 | 2,372.39 | |
| 其他应收款(合计) | 404.57 | 874.27 | 312.00 | 369.83 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 404.57 | 874.27 | 312.00 | 369.83 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,884.14 | 6,477.86 | 6,675.18 | 5,257.72 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 496.34 | 495.42 | 582.94 | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 107,080.73 | 101,135.62 | 62,172.12 | 68,367.76 | |
| 流动资产合计 | 139,835.31 | 136,755.17 | 99,555.57 | 116,627.95 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | 11,000.00 | 11,000.00 | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 1,841.23 | 1,988.09 | 1,921.29 | -- | |
| 长期股权投资 | 4,456.88 | 4,411.86 | 4,352.87 | 3,893.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 28,225.08 | 14,054.70 | 6,989.96 | 6,989.40 | |
| 在建工程 | 28,225.08 | 14,054.70 | 6,989.96 | 6,989.40 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 310,339.77 | 313,792.90 | 317,393.34 | 320,960.04 | |
| 固定资产净额 | 310,339.77 | 313,792.90 | 317,393.34 | 320,960.04 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 223.18 | 225.01 | 226.83 | 228.66 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
| 长期待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 679.84 | 246.30 | 213.50 | 114.09 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 358,133.56 | 347,086.43 | 343,785.34 | 333,553.19 | |
| 资产总计 | 497,968.86 | 483,841.60 | 443,340.91 | 450,181.14 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,863.20 | 6,824.60 | 13,233.20 | 12,576.20 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 4,066.51 | 6,609.20 | 5,139.71 | 5,249.00 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,066.51 | -- | 5,139.71 | 5,249.00 | |
| 预收款项 | 1,229.97 | 1,583.73 | 878.38 | 1,906.55 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 3,392.24 | 1,562.42 | 988.70 | 1,028.53 | |
| 应交税费 | 1,713.57 | 1,954.15 | 1,081.52 | 1,989.77 | |
| 其他应付款(合计) | 9,614.13 | 9,390.87 | 9,418.97 | 5,190.36 | |
| 应付利息 | 67.95 | 61.61 | 59.26 | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 9,546.18 | -- | 9,359.72 | 5,190.36 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 30,838.74 | 15,856.64 | 8,829.87 | 8,375.57 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 57,718.36 | 43,781.61 | 39,570.35 | 36,315.98 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 76,432.37 | 87,464.71 | 58,869.18 | 59,466.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 32.93 | 28.01 | 108.01 | 31.31 | |
| 长期递延收益 | 4,383.06 | 4,427.22 | 4,471.40 | 4,515.59 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 80,848.35 | 91,919.94 | 63,448.59 | 64,013.54 | |
| 负债合计 | 138,566.71 | 135,701.55 | 103,018.93 | 100,329.52 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 49,323.20 | 49,323.20 | 49,323.20 | 48,140.00 | |
| 资本公积 | 113,678.80 | 113,211.81 | 112,744.81 | 106,257.18 | |
| 减：库存股 | 7,359.50 | 7,359.50 | 7,359.50 | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 699.81 | 2,580.50 | 3,014.72 | 2,753.29 | |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 162,459.20 | 154,748.38 | 147,820.25 | 157,176.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 344,407.12 | 338,109.99 | 331,149.08 | 339,933.05 | |
| 少数股东权益 | 14,995.04 | 10,030.06 | 9,172.89 | 9,918.57 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 359,402.15 | 348,140.05 | 340,321.97 | 349,851.62 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 497,968.86 | 483,841.60 | 443,340.91 | 450,181.14 | |
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