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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 17,609.27 | 19,170.34 | 21,388.24 | 50,502.44 | |
| 交易性金融资产 | -- | 2,031.79 | 2,017.52 | 2,003.62 | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 2,746.05 | 3,354.52 | 1,710.29 | 1,449.48 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 2,746.05 | 3,354.52 | 1,710.29 | 1,449.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 157.71 | 376.13 | 1,119.29 | 305.44 | |
| 其他应收款(合计) | 8,879.51 | 11,577.22 | 11,525.22 | 12,043.18 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 8,879.51 | -- | 11,525.22 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 6,976.64 | 6,833.11 | 8,732.27 | 8,306.18 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,635.15 | 2,074.53 | 2,070.46 | 2,045.74 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 18,403.01 | 12,884.03 | 10,566.57 | 19,814.00 | |
| 流动资产合计 | 57,407.34 | 58,301.67 | 59,129.86 | 96,470.06 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 6,014.71 | 2,660.65 | 3,230.37 | 3,758.49 | |
| 长期股权投资 | 3,952.33 | 3,858.49 | 3,950.10 | 4,193.31 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 59.03 | 24,862.62 | 52,149.41 | 44,336.96 | |
| 在建工程 | 59.03 | -- | 52,149.41 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 401,565.75 | 362,522.06 | 337,163.77 | 341,717.45 | |
| 固定资产净额 | 401,565.75 | -- | 337,163.77 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 208.59 | 210.41 | 212.24 | 214.06 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,075.88 | 27,066.51 | |
| 长期待摊费用 | 171.75 | 183.74 | 195.72 | 207.70 | |
| 递延所得税资产 | 1,255.04 | 1,218.25 | 814.01 | 945.17 | |
| 其他非流动资产 | 261.84 | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 468,399.85 | 447,845.20 | 450,044.59 | 439,883.24 | |
| 资产总计 | 525,807.19 | 506,146.87 | 509,174.44 | 536,353.31 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 24,728.55 | 19,001.97 | -- | 12,099.18 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,125.48 | 5,119.96 | 4,401.02 | 3,798.45 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,125.48 | 5,119.96 | 4,401.02 | 3,798.45 | |
| 预收款项 | 523.15 | 764.37 | 506.22 | 659.49 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,261.39 | 1,023.29 | 942.14 | 891.85 | |
| 应交税费 | 4,137.01 | 5,196.74 | 2,046.96 | 1,679.80 | |
| 其他应付款(合计) | 7,457.84 | 9,224.67 | 28,408.04 | 32,610.49 | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | 709.92 | 709.92 | 19,338.22 | 709.92 | |
| 其他应付款 | 6,747.92 | -- | 9,069.82 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 57,238.51 | 37,014.78 | 25,923.65 | 27,259.17 | |
| 其他流动负债 | 1.53 | 3.55 | 3.01 | -- | |
| 流动负债合计 | 101,740.78 | 77,656.52 | 62,754.41 | 79,709.47 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 47,109.95 | 65,922.48 | 92,856.46 | 93,726.85 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 5,274.19 | 1,748.37 | 2,138.86 | 2,524.60 | |
| 长期应付款 | 5,274.19 | -- | 2,138.86 | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 2,588.74 | 1,898.33 | 1,898.63 | 953.56 | |
| 长期递延收益 | 10,602.66 | 6,735.14 | 6,801.43 | 6,867.72 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 65,575.55 | 76,304.31 | 103,695.37 | 104,072.73 | |
| 负债合计 | 167,316.32 | 153,960.84 | 166,449.79 | 183,782.20 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,280.66 | 47,280.66 | 47,280.66 | 47,280.66 | |
| 资本公积 | 98,798.99 | 98,539.32 | 98,197.08 | 97,896.13 | |
| 减：库存股 | 3,705.78 | 3,705.78 | 3,705.78 | 6,649.58 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 170.69 | 177.07 | 131.76 | 199.21 | |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 170,334.23 | 164,905.04 | 156,850.06 | 170,358.98 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 338,484.39 | 332,801.91 | 324,359.39 | 334,691.00 | |
| 少数股东权益 | 20,006.48 | 19,384.12 | 18,365.27 | 17,880.10 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 358,490.87 | 352,186.03 | 342,724.66 | 352,571.11 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 525,807.19 | 506,146.87 | 509,174.44 | 536,353.31 | |
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