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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 75,213.49 | 77,512.14 | 34,533.69 | 72,029.28 | |
| 交易性金融资产 | 22,050.85 | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 4,091.36 | 4,750.42 | 4,078.98 | 2,357.99 | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 4,091.36 | 4,750.42 | 4,078.98 | 2,357.99 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 221.73 | 224.02 | 553.13 | 514.71 | |
| 其他应收款(合计) | 3,728.02 | 1,629.35 | 2,423.70 | 1,846.47 | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 3,728.02 | -- | 2,423.70 | -- | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 7,002.93 | 9,281.69 | 7,070.70 | 6,522.28 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | 2,012.54 | 40,534.89 | 40,513.59 | 496.92 | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 35,918.00 | 20,033.09 | 34,812.32 | 63,524.06 | |
| 流动资产合计 | 150,238.92 | 153,965.60 | 123,986.10 | 147,291.73 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | 4,258.22 | 1,509.18 | 1,599.26 | 1,694.49 | |
| 长期股权投资 | 4,695.60 | 4,672.20 | 4,833.44 | 4,635.43 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | 21,420.90 | 39,353.78 | 28,552.70 | 27,724.01 | |
| 在建工程 | 21,420.90 | -- | 28,552.70 | -- | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 333,775.11 | 299,438.19 | 303,217.97 | 306,832.55 | |
| 固定资产净额 | 333,775.11 | -- | 303,217.97 | -- | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 215.89 | 217.71 | 219.53 | 221.36 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
| 长期待摊费用 | 219.68 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产 | 1,286.12 | 914.57 | 960.61 | 906.91 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 384,682.71 | 362,356.39 | 355,634.28 | 355,005.94 | |
| 资产总计 | 534,921.62 | 516,321.99 | 479,620.38 | 502,297.67 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 6,991.23 | 7,072.90 | 6,874.70 | 6,733.50 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,115.81 | 8,085.26 | 4,658.99 | 3,363.40 | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,115.81 | 8,085.26 | 4,658.99 | -- | |
| 预收款项 | 1,239.27 | 1,736.54 | 1,183.97 | 1,440.01 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,936.24 | 1,280.03 | 1,070.62 | 951.73 | |
| 应交税费 | 2,908.98 | 1,631.51 | 1,759.16 | 3,912.59 | |
| 其他应付款(合计) | 9,569.53 | 11,107.69 | 10,150.50 | 9,998.92 | |
| 应付利息 | -- | 96.99 | 74.54 | 73.92 | |
| 应付股利 | 709.92 | 709.92 | 709.92 | -- | |
| 其他应付款 | 8,859.61 | -- | 9,366.04 | -- | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 51,393.53 | 63,974.32 | 55,667.15 | 57,345.46 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 80,154.58 | 94,888.24 | 81,365.09 | 83,745.61 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 89,140.73 | 70,214.22 | 54,815.16 | 46,383.14 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | 2,905.65 | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | 2,905.65 | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 391.74 | 242.22 | 242.22 | 180.63 | |
| 长期递延收益 | 6,854.01 | 4,250.56 | 4,294.72 | 4,338.89 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 99,292.14 | 74,706.99 | 59,352.10 | 50,902.66 | |
| 负债合计 | 179,446.72 | 169,595.24 | 140,717.19 | 134,648.26 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 47,280.66 | 47,280.66 | 47,280.66 | 49,323.20 | |
| 资本公积 | 97,661.73 | 97,128.18 | 96,661.19 | 114,145.79 | |
| 减：库存股 | 6,649.58 | 7,359.50 | 7,359.50 | 19,356.75 | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 1.75 | 8.30 | 396.60 | 966.12 | |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | 25,605.61 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 175,637.78 | 169,038.84 | 161,708.02 | 181,223.09 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 339,537.95 | 331,702.09 | 324,292.57 | 351,907.06 | |
| 少数股东权益 | 15,936.95 | 15,024.66 | 14,610.62 | 15,742.35 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 355,474.91 | 346,726.75 | 338,903.19 | 367,649.41 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 534,921.62 | 516,321.99 | 479,620.38 | 502,297.67 | |
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