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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 27,484.80 | 47,043.24 | 33,603.72 | 35,209.26 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | 1,712.76 | -- | 2,135.31 | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,712.76 | 2,950.51 | 2,135.31 | 2,184.55 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 255.06 | 679.58 | 776.39 | 805.64 | |
| 其他应收款(合计) | 502.93 | -- | 463.46 | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 502.93 | 413.24 | 463.46 | 383.67 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 4,197.98 | 3,869.76 | 3,891.71 | 4,047.88 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 74,805.24 | 20,571.27 | 20,197.20 | 20,000.00 | |
| 流动资产合计 | 108,958.77 | 75,527.61 | 61,067.79 | 62,630.98 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 4,071.89 | 3,924.64 | 4,142.23 | 4,022.02 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | -- | -- | -- | 23,163.71 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | 324,561.73 | -- | 330,798.50 | -- | |
| 固定资产净额 | 324,561.73 | 327,375.75 | 330,798.50 | 304,247.72 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 230.48 | 232.31 | 234.13 | 235.95 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
| 长期待摊费用 | -- | 20.59 | 21.93 | 23.28 | |
| 递延所得税资产 | 125.90 | 115.35 | 624.47 | 618.57 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 330,357.57 | 333,036.20 | 337,188.83 | 333,678.83 | |
| 资产总计 | 439,316.34 | 408,563.80 | 398,256.62 | 396,309.81 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 13,068.40 | 13,273.80 | 19,645.76 | 20,007.97 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | 5,688.13 | -- | 3,797.71 | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 5,688.13 | 2,967.32 | 3,797.71 | 4,526.88 | |
| 预收款项 | 3,645.33 | 2,201.70 | 2,164.23 | 1,947.96 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,898.71 | 1,246.51 | 1,014.72 | 827.40 | |
| 应交税费 | 431.16 | 1,352.21 | 1,446.29 | 2,314.79 | |
| 其他应付款(合计) | 4,857.90 | -- | 2,696.61 | -- | |
| 应付利息 | 16.12 | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 4,841.77 | 2,950.25 | 2,696.61 | 1,807.91 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 8,726.43 | 2,920.24 | 2,980.74 | -- | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 39,316.07 | 26,912.04 | 33,746.06 | 31,432.89 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 62,587.10 | 45,197.29 | 40,781.89 | 38,481.54 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | 31.31 | 34.61 | 34.61 | 37.90 | |
| 长期递延收益 | 4,559.77 | 4,603.95 | 4,662.86 | 4,692.32 | |
| 其他非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动负债合计 | 67,178.18 | 49,835.85 | 45,479.36 | 43,211.76 | |
| 负债合计 | 106,494.24 | 76,747.89 | 79,225.42 | 74,644.66 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | |
| 资本公积 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | 106,257.18 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | 2,452.70 | 2,275.25 | 2,280.18 | 2,110.31 | |
| 盈余公积 | 25,605.61 | 21,753.86 | 21,753.86 | 21,753.86 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 141,640.95 | 145,052.26 | 133,050.82 | 136,233.76 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 324,096.43 | 323,478.55 | 311,482.04 | 314,495.11 | |
| 少数股东权益 | 8,725.66 | 8,337.36 | 7,549.16 | 7,170.04 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 332,822.10 | 331,815.92 | 319,031.21 | 321,665.16 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 439,316.34 | 408,563.80 | 398,256.62 | 396,309.81 | |
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