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| 渤海轮渡(603167) 资产负债表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2014-12-31 | 2014-09-30 | 2014-06-30 | 2014-03-31 | |
| 流动资产 | |||||
| 货币资金 | 19,192.86 | 28,499.42 | 13,081.34 | 9,652.18 | |
| 交易性金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 衍生金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据及应收账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收账款 | 1,324.29 | 2,003.20 | 1,721.98 | 1,869.48 | |
| 应收款项融资 | -- | -- | -- | -- | |
| 预付款项 | 400.61 | 459.06 | 483.30 | 99.90 | |
| 其他应收款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应收利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应收股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应收款 | 279.52 | 637.20 | 414.75 | 331.85 | |
| 买入返售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货 | 2,535.81 | 2,050.52 | 1,352.88 | 1,216.74 | |
| 划分为持有待售的资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 待处理流动资产损益 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他流动资产 | 1,815.99 | -- | -- | -- | |
| 流动资产合计 | 25,549.07 | 33,649.39 | 17,054.24 | 13,170.15 | |
| 非流动资产 | |||||
| 发放贷款及垫款 | -- | -- | -- | -- | |
| 可供出售金融资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 持有至到期投资 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应收款 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期股权投资 | 3,968.46 | 3,684.56 | 4,161.72 | 4,204.84 | |
| 投资性房地产 | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 在建工程 | 50,047.14 | 43,310.52 | 65,584.05 | 58,068.73 | |
| 工程物资 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产及清理(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产净额 | 272,942.40 | 274,718.32 | 244,701.01 | 247,120.67 | |
| 固定资产清理 | -- | -- | -- | -- | |
| 生产性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 公益性生物资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 油气资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 使用权资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 无形资产 | 252.37 | 254.20 | 256.02 | 257.85 | |
| 开发支出 | -- | -- | -- | -- | |
| 商誉 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | 1,367.57 | |
| 长期待摊费用 | 9.16 | 10.99 | 12.82 | 14.66 | |
| 递延所得税资产 | 125.61 | 129.71 | 128.26 | 129.45 | |
| 其他非流动资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 非流动资产合计 | 328,712.71 | 323,475.86 | 316,211.45 | 311,163.76 | |
| 资产总计 | 354,261.78 | 357,125.26 | 333,265.69 | 324,333.91 | |
| 流动负债 | |||||
| 短期借款 | 12,324.40 | 4,000.00 | 7,000.00 | 3,000.00 | |
| 交易性金融负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据及应付账款 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付票据 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付账款 | 4,465.88 | 4,191.82 | 4,037.36 | 4,513.23 | |
| 预收款项 | 1,028.59 | 1,036.17 | 428.86 | 373.56 | |
| 应付手续费及佣金 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付职工薪酬 | 2,137.15 | 1,508.20 | 1,344.87 | 1,711.52 | |
| 应交税费 | 220.40 | -1,294.51 | -1,780.36 | -1,841.12 | |
| 其他应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 应付利息 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付股利 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他应付款 | 2,044.16 | 2,467.51 | 2,414.87 | 2,254.71 | |
| 预提费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内的递延收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 应付短期债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的非流动负债 | 3,000.00 | 2,750.00 | 2,750.00 | 2,500.00 | |
| 其他流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 流动负债合计 | 25,220.58 | 14,659.18 | 16,195.62 | 12,511.90 | |
| 非流动负债 | |||||
| 长期借款 | 53,600.64 | 67,425.04 | 49,100.64 | 44,600.64 | |
| 应付债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 租赁负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付职工薪酬 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款(合计) | -- | -- | -- | -- | |
| 长期应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项应付款 | -- | -- | -- | -- | |
| 预计非流动负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 长期递延收益 | 3,876.65 | -- | -- | -- | |
| 其他非流动负债 | -- | 2,700.84 | 2,725.02 | 2,749.22 | |
| 非流动负债合计 | 57,477.29 | 70,125.88 | 51,825.66 | 47,349.86 | |
| 负债合计 | 82,697.87 | 84,785.05 | 68,021.28 | 59,861.76 | |
| 所有者权益 | |||||
| 实收资本(或股本) | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | 48,140.00 | |
| 资本公积 | 106,257.18 | 106,271.24 | 106,271.24 | 106,271.24 | |
| 减：库存股 | -- | -- | -- | -- | |
| 其他综合收益 | -- | -- | -- | -- | |
| 专项储备 | -- | -- | -- | 15.29 | |
| 盈余公积 | 16,687.24 | 14,497.37 | 14,497.37 | 14,497.37 | |
| 一般风险准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 未分配利润 | 100,479.49 | 103,390.15 | 96,295.14 | 95,493.45 | |
| 归属于母公司股东权益合计 | 271,563.91 | 272,298.76 | 265,203.75 | 264,417.35 | |
| 少数股东权益 | -- | 41.44 | 40.66 | 54.79 | |
| 所有者权益(或股东权益)合计 | 271,563.91 | 272,340.20 | 265,244.41 | 264,472.14 | |
| 负债和所有者权益(或股东权益)总计 | 354,261.78 | 357,125.26 | 333,265.69 | 324,333.91 | |
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