报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 |
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一、经营活动产生的现金流量 |
销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,483.12 | 127,452.51 | 77,294.41 | 33,673.11 |
收到的税费返还 | 3.34 | -- | -- | -- |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,984.84 | 11,743.99 | 10,954.39 | 10,685.29 |
经营活动现金流入小计 | 189,471.30 | 139,196.50 | 88,248.81 | 44,358.40 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,968.27 | 63,510.79 | 39,953.54 | 20,905.54 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 20,851.65 | 15,692.87 | 10,298.40 | 5,851.18 |
支付的各项税费 | 18,280.80 | 14,102.82 | 10,201.56 | 5,394.18 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,684.55 | 3,627.69 | 2,595.60 | 1,484.24 |
经营活动现金流出小计 | 137,785.26 | 96,934.17 | 63,049.10 | 33,635.14 |
经营活动产生的现金流量净额 | 51,686.04 | 42,262.33 | 25,199.71 | 10,723.26 |
二、投资活动产生的现金流量 |
收回投资所收到的现金 | 101,100.01 | 14,100.01 | 14,100.01 | 10,000.00 |
取得投资收益所收到的现金 | 4,362.94 | 615.51 | 600.37 | 409.08 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 315.38 | 192.98 | -- | -- |
投资活动现金流入小计 | 105,778.33 | 14,908.50 | 14,700.39 | 10,409.08 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 35,682.73 | 18,998.09 | 10,811.73 | 8,271.06 |
投资所支付的现金 | 140,000.50 | 49,360.02 | 11,350.00 | 1,885.00 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 175,683.23 | 68,358.11 | 22,161.73 | 10,156.06 |
投资活动产生的现金流量净额 | -69,904.91 | -53,449.62 | -7,461.35 | 253.02 |
三、筹资活动产生的现金流量 |
吸收投资收到的现金 | 12,259.50 | 7,359.50 | 7,359.50 | -- |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4,900.00 | -- | -- | -- |
取得借款收到的现金 | 47,830.60 | 40,002.60 | 6,304.60 | 6,304.60 |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
筹资活动现金流入小计 | 60,090.10 | 47,362.10 | 13,664.10 | 6,304.60 |
偿还债务支付的现金 | 21,861.64 | 17,994.63 | 10,627.32 | 7,025.63 |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 22,622.68 | 21,907.58 | 21,155.45 | 520.28 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 984.97 | 984.97 | 984.97 | -- |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 349.72 | 208.56 | 161.11 | 48.31 |
筹资活动现金流出小计 | 44,834.04 | 40,110.76 | 31,943.88 | 7,594.23 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 15,256.06 | 7,251.34 | -18,279.77 | -1,289.63 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.53 | 130.59 | 142.52 | -26.53 |
五、现金及现金等价物净增加额 | -2,831.28 | -3,805.36 | -398.89 | 9,660.12 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 26,519.79 | 26,519.79 | 26,519.79 | 26,519.79 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 23,688.50 | 22,714.42 | 26,120.89 | 36,179.91 |
附注 |
净利润 | 42,428.60 | -- | 26,867.50 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -679.97 | -- | -708.29 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,461.02 | -- | 7,235.26 | -- |
无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- |
公允价值变动损失 | -- | -- | -319.98 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | 6,576.30 | -- | 1,846.90 | -- |
投资损失 | -4,325.61 | -- | -497.27 | -- |
递延所得税资产减少 | -553.94 | -- | -87.60 | -- |
递延所得税负债增加 | 1.62 | -- | -3.30 | -- |
存货的减少 | -686.16 | -- | -2,477.20 | -- |
经营性应收项目的减少 | -45.97 | -- | -1,318.27 | -- |
经营性应付项目的增加 | -5,497.16 | -- | -5,903.72 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | -- | 562.02 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | 51,686.04 | -- | 25,199.71 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | 23,688.50 | -- | 26,120.89 | -- |
现金的期初余额 | 26,519.79 | -- | 26,519.79 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -2,831.28 | -- | -398.89 | -- |