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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 132,355.32 | 97,445.58 | 67,113.14 | 31,790.10 | |
| 收到的税费返还 | 1,964.06 | 1,708.33 | 1,453.16 | 1,453.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 12,261.68 | 2,071.31 | 2,255.68 | 758.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 146,581.06 | 101,225.23 | 70,821.98 | 34,001.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 77,543.09 | 52,299.91 | 29,868.16 | 14,424.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 21,590.52 | 16,147.92 | 11,046.43 | 6,046.94 | |
| 支付的各项税费 | 11,586.71 | 9,509.44 | 5,775.88 | 1,897.74 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,757.33 | 2,419.90 | 1,665.11 | 727.34 | |
| 经营活动现金流出小计 | 116,477.64 | 80,377.17 | 48,355.58 | 23,096.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 30,103.42 | 20,848.05 | 22,466.40 | 10,904.80 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,256.66 | 7,000.04 | 7,000.04 | 7,000.04 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,801.66 | 2,632.97 | 2,632.97 | 5.57 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.36 | 0.99 | 0.44 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 15,059.67 | 9,634.00 | 9,633.45 | 7,005.61 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,625.28 | 2,565.73 | 2,158.51 | 1,233.66 | |
| 投资所支付的现金 | 8,000.01 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,625.29 | 2,565.73 | 2,158.51 | 1,233.66 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,434.38 | 7,068.26 | 7,474.94 | 5,771.95 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 77,372.41 | 69,381.41 | 26,034.55 | 3,940.55 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 77,372.41 | 69,381.41 | 26,034.55 | 3,940.55 | |
| 偿还债务支付的现金 | 100,892.93 | 89,069.80 | 42,885.41 | 21,957.52 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,437.31 | 9,041.82 | 3,522.02 | 1,549.00 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,013.53 | 1,013.53 | 1,013.53 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 599.56 | 542.38 | 536.06 | 143.73 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 110,929.80 | 98,654.00 | 46,943.50 | 23,650.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33,557.39 | -29,272.59 | -20,908.95 | -19,709.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -0.91 | 22.34 | -26.40 | -6.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -2,020.49 | -1,333.93 | 9,005.98 | -3,039.51 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,504.27 | 17,504.27 | 17,504.27 | 17,504.27 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,483.77 | 16,170.34 | 26,510.24 | 14,464.75 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,252.55 | -- | 13,231.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 17,657.38 | -- | 8,986.47 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 75.70 | -- | 27.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.15 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 3.37 | -- | 0.76 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -213.73 | -- | 1,597.53 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -3,948.74 | -- | -755.02 | -- | |
| 投资损失 | -3,129.72 | -- | -2,683.70 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 578.30 | -- | 306.99 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 0.93 | -- | -425.47 | -- | |
| 存货的减少 | -5,049.61 | -- | -1,338.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -5,871.36 | -- | -812.26 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,643.71 | -- | 3,626.96 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 30,103.42 | -- | 22,466.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,483.77 | -- | 26,510.24 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,504.27 | -- | 17,504.27 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -2,020.49 | -- | 9,005.98 | -- | |
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