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| 渤海轮渡(603167) 现金流量表 单位：万元 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | 2015-06-30 | 2015-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 129,776.10 | 96,361.67 | 59,341.11 | 28,037.20 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,919.35 | 6,992.75 | 5,701.71 | 5,214.58 | |
| 经营活动现金流入小计 | 136,695.45 | 103,354.42 | 65,042.82 | 33,251.78 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 73,058.41 | 50,572.14 | 31,065.62 | 13,502.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,423.23 | 11,494.54 | 7,833.52 | 4,305.18 | |
| 支付的各项税费 | 9,252.10 | 6,442.37 | 4,026.21 | 1,752.57 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,019.57 | 1,782.49 | 2,329.06 | 610.16 | |
| 经营活动现金流出小计 | 99,753.30 | 70,291.54 | 45,254.41 | 20,170.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 36,942.15 | 33,062.88 | 19,788.40 | 13,081.51 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.84 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1.59 | 1.59 | 1.59 | 0.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,393.79 | 21,557.94 | 16,184.29 | 8,380.05 | |
| 投资所支付的现金 | 500.00 | 80.00 | 80.00 | 80.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 70.03 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 19,963.82 | 21,637.94 | 16,264.29 | 8,460.05 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -19,962.23 | -21,636.34 | -16,262.70 | -8,459.20 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,116.74 | 2,480.67 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 3,116.74 | 2,480.67 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | 5,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,200.00 | 1,204.22 | 1,200.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 9,816.74 | 9,184.90 | 6,700.00 | 5,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,000.00 | 1,500.00 | 1,500.00 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,277.21 | 9,508.39 | 1,529.46 | 757.49 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,245.49 | 4,681.60 | 4,085.69 | 62.50 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,522.70 | 15,689.99 | 7,115.16 | 819.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,705.95 | -6,505.09 | -415.16 | 4,680.01 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -116.77 | -13.21 | 9.29 | 24.32 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,157.19 | 4,908.23 | 3,119.84 | 9,326.63 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,047.98 | 19,047.98 | 19,047.98 | 15,087.98 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,205.17 | 23,956.20 | 22,167.81 | 24,414.61 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 17,095.47 | -- | 10,334.18 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7.92 | -- | 6.02 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 13,364.03 | -- | 6,475.05 | -- | |
| 无形资产摊销 | 7.30 | -- | 3.65 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 46.33 | -- | 3.66 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 0.34 | -- | -0.34 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 5,527.84 | -- | 1,419.00 | -- | |
| 投资损失 | 574.28 | -- | 514.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3.57 | -- | 0.86 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | 172.54 | -- | 398.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,169.28 | -- | -1,061.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,026.74 | -- | 1,694.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 36,942.15 | -- | 19,788.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,205.17 | -- | 22,167.81 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,047.98 | -- | 19,047.98 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,157.19 | -- | 3,119.84 | -- | |
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