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金牌家居

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金牌家居(603180) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金89,147.67
收到的税费返还--
收到的其他与经营活动有关的现金5,626.67
经营活动现金流入小计94,774.34
购买商品、接受劳务支付的现金36,568.05
支付给职工以及为职工支付的现金14,344.71
支付的各项税费7,142.97
支付的其他与经营活动有关的现金17,813.25
经营活动现金流出小计75,868.98
经营活动产生的现金流量净额18,905.36
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金5,910.00
取得投资收益所收到的现金22.52
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额10.20
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计5,942.72
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金13,201.77
投资所支付的现金5,750.00
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计18,951.77
投资活动产生的现金流量净额-13,009.05
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,102.09
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金1,565.69
筹资活动现金流入小计12,667.77
偿还债务支付的现金8,753.29
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金1,456.04
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金1,987.57
筹资活动现金流出小计12,196.89
筹资活动产生的现金流量净额470.88
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响39.72
五、现金及现金等价物净增加额6,406.92
加:期初现金及现金等价物余额9,492.87
六、期末现金及现金等价物余额15,899.79
附注
净利润4,726.25
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备488.93
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,230.53
无形资产摊销164.28
长期待摊费用摊销658.54
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-1.84
固定资产报废损失0.21
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用696.39
投资损失-22.52
递延所得税资产减少-536.51
递延所得税负债增加2.84
存货的减少-1,217.24
经营性应收项目的减少4,710.55
经营性应付项目的增加8,004.94
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额18,905.36
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额15,899.79
现金的期初余额9,492.87
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额6,406.92
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