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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 201,254.65 | 134,848.34 | 79,765.50 | 27,067.13 | |
| 收到的税费返还 | 51.29 | 24.03 | 22.17 | 51.29 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,358.23 | 5,384.09 | 3,646.77 | 779.52 | |
| 经营活动现金流入小计 | 206,664.16 | 140,256.46 | 83,434.44 | 27,897.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 106,451.37 | 77,156.13 | 50,913.56 | 23,500.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,741.99 | 21,607.37 | 13,753.75 | 7,082.80 | |
| 支付的各项税费 | 11,677.22 | 8,229.11 | 5,388.11 | 3,199.68 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 25,255.16 | 20,441.38 | 12,864.66 | 5,562.60 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,125.73 | 127,433.98 | 82,920.07 | 39,345.27 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 32,538.44 | 12,822.48 | 514.37 | -11,447.33 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 205,457.08 | 132,961.70 | 106,600.00 | 50,500.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,109.27 | 1,178.79 | 980.18 | 427.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.27 | 5.39 | 5.59 | 4.17 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 207,571.63 | 134,145.89 | 107,585.77 | 50,931.64 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 33,693.55 | 25,536.63 | 19,179.25 | 5,923.01 | |
| 投资所支付的现金 | 194,283.29 | 131,764.46 | 82,932.62 | 38,732.88 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 227,976.84 | 157,301.09 | 102,111.87 | 44,655.88 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -20,405.21 | -23,155.20 | 5,473.90 | 6,275.75 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 3,502.50 | 3,183.14 | 3,181.50 | 3,181.50 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 321.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,393.56 | 2,393.56 | 2,393.56 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 3,502.50 | 5,576.69 | 5,575.06 | 5,575.06 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,360.00 | 5,358.43 | 5,358.43 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,488.52 | 2,525.10 | 1,954.96 | 2,496.60 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 8,848.52 | 7,883.54 | 7,313.39 | 2,496.60 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,346.02 | -2,306.84 | -1,738.34 | 3,078.45 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -15.73 | -5.24 | -5.88 | -13.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,771.48 | -12,644.81 | 4,244.06 | -2,106.95 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 28,056.20 | 28,056.20 | 28,056.20 | 26,556.20 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,827.68 | 15,411.39 | 32,300.26 | 24,449.24 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 21,012.18 | -- | 6,129.81 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 245.11 | -- | 92.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,543.70 | -- | 1,613.97 | -- | |
| 无形资产摊销 | 450.74 | -- | 187.85 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,278.55 | -- | 672.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.81 | -- | 10.23 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 14.94 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 18.27 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,011.47 | -- | -955.39 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 727.84 | -- | 142.57 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,340.96 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,331.39 | -- | -1,716.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -2,746.91 | -- | -402.97 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 12,961.48 | -- | -6,344.08 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -967.37 | -- | 1,084.19 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 32,538.44 | -- | 514.37 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,827.68 | -- | 32,300.26 | -- | |
| 现金的期初余额 | 28,056.20 | -- | 28,056.20 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,771.48 | -- | 4,244.06 | -- | |
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