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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 156,066.29 | 48,150.82 | |||
| 收到的税费返还 | 252.54 | 144.89 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 13,688.91 | 6,897.38 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 170,007.74 | 55,193.10 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 113,342.96 | 55,476.47 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 38,131.70 | 20,250.95 | |||
| 支付的各项税费 | 6,147.72 | 2,421.81 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 31,950.57 | 20,106.85 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 189,572.95 | 98,256.08 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,565.21 | -43,062.98 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 288,480.59 | 191,151.89 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | 305.88 | 109.37 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 10.60 | 2.65 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流入小计 | 288,797.07 | 191,263.91 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,582.47 | 20,765.74 | |||
| 投资所支付的现金 | 208,545.27 | 137,539.77 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 237,127.75 | 158,305.51 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | 51,669.32 | 32,958.40 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 407.94 | 357.94 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 375.44 | 357.94 | |||
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 64,403.68 | 11,870.53 | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 64,811.62 | 12,228.47 | |||
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 350.33 | 119.33 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 47.21 | 47.21 | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 73,469.80 | 29,299.60 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 73,820.13 | 29,418.94 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,008.50 | -17,190.47 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -208.84 | -246.81 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 22,886.76 | -27,541.86 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 78,576.01 | 78,576.01 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 101,462.77 | 51,034.15 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 6,624.93 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 45.43 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 6,249.07 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 756.28 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | 934.12 | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -17.44 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -62.43 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 623.80 | -- | |||
| 投资损失 | -1,327.08 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | 53.80 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -301.29 | -- | |||
| 存货的减少 | -4,559.86 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -13,354.71 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | -18,528.75 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 911.20 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,565.21 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 101,462.77 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 78,576.01 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 22,886.76 | -- | |||
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