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| 金牌厨柜(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 172,475.98 | 119,048.00 | 71,750.58 | 24,573.62 | |
| 收到的税费返还 | 25.78 | 24.98 | 37.45 | 25.27 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,251.45 | 4,055.11 | 2,321.32 | 594.27 | |
| 经营活动现金流入小计 | 178,753.21 | 123,128.09 | 74,109.35 | 25,193.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 86,859.26 | 65,617.26 | 40,412.67 | 16,146.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 23,928.17 | 16,923.36 | 10,819.39 | 5,371.61 | |
| 支付的各项税费 | 9,785.48 | 7,102.54 | 4,673.61 | 2,827.40 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,441.83 | 17,133.94 | 11,559.03 | 5,919.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 143,014.73 | 106,777.10 | 67,464.70 | 30,265.16 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 35,738.48 | 16,350.99 | 6,644.66 | -5,072.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 152,990.00 | 71,350.00 | 17,800.00 | 11,200.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 588.02 | 324.04 | 47.89 | 32.50 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 36.31 | 59.64 | 55.56 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 153,614.33 | 71,733.68 | 17,903.45 | 11,232.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,283.58 | 9,220.32 | 6,130.40 | 3,274.87 | |
| 投资所支付的现金 | 197,394.35 | 111,367.00 | 34,150.00 | 7,300.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 216,677.93 | 120,587.32 | 40,280.40 | 10,574.87 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -63,063.60 | -48,853.65 | -22,376.95 | 657.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 44,010.00 | 44,010.00 | 44,010.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,922.93 | 1,922.93 | 1,922.93 | 1,922.93 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 45,932.93 | 45,932.93 | 45,932.93 | 1,922.93 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,348.33 | 2,348.33 | 2,348.33 | 2,191.48 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,681.27 | 3,155.79 | 1,950.11 | 1,129.24 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,029.61 | 5,504.12 | 4,298.44 | 3,320.72 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 39,903.32 | 40,428.80 | 41,634.48 | -1,397.79 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -105.78 | -74.90 | -33.95 | -8.21 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,472.42 | 7,851.25 | 25,868.24 | -5,820.38 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,583.78 | 15,583.78 | 15,583.78 | 15,583.78 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 28,056.20 | 23,435.03 | 41,452.02 | 9,763.40 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,674.37 | -- | 4,625.09 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 304.86 | -- | 97.01 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,503.22 | -- | 1,195.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 311.10 | -- | 139.53 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,067.23 | -- | 479.31 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 16.32 | -- | -10.66 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 16.59 | -- | -2.52 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 101.42 | -- | 33.74 | -- | |
| 投资损失 | -590.59 | -- | -47.89 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -426.05 | -- | 128.47 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 5.57 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -1,926.87 | -- | -1,778.30 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 19,712.36 | -- | -3,447.04 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -2,808.09 | -- | 5,232.20 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 777.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 35,738.48 | -- | 6,644.66 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 28,056.20 | -- | 41,452.02 | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,583.78 | -- | 15,583.78 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,472.42 | -- | 25,868.24 | -- | |
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