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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 416,536.71 | 277,566.77 | 174,075.23 | 58,883.26 | |
| 收到的税费返还 | 3,906.08 | 3,735.28 | 2,318.35 | 104.95 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 17,083.48 | 14,259.29 | 8,379.88 | 3,510.11 | |
| 经营活动现金流入小计 | 437,526.28 | 295,561.34 | 184,773.46 | 62,498.31 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,629.88 | 168,504.06 | 103,920.42 | 57,217.47 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,282.92 | 54,633.69 | 35,419.94 | 18,151.19 | |
| 支付的各项税费 | 16,231.57 | 10,630.74 | 4,566.91 | 2,459.07 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,946.73 | 39,041.43 | 20,696.35 | 8,519.91 | |
| 经营活动现金流出小计 | 373,091.11 | 272,809.92 | 164,603.62 | 86,347.65 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 64,435.16 | 22,751.42 | 20,169.84 | -23,849.34 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 624,214.83 | 452,170.87 | 260,538.39 | 101,425.41 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 520.92 | 305.91 | 191.46 | 150.21 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 131.47 | 65.44 | 43.73 | 0.53 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 624,867.22 | 452,542.22 | 260,773.58 | 101,576.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 56,531.48 | 46,730.93 | 37,576.29 | 22,881.67 | |
| 投资所支付的现金 | 678,056.79 | 481,572.28 | 289,435.00 | 73,407.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 734,588.27 | 528,303.20 | 327,011.29 | 96,288.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -109,721.05 | -75,760.98 | -66,237.72 | 5,287.48 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 406.62 | 386.62 | 369.34 | 20.63 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 406.62 | 386.62 | 20.63 | 20.63 | |
| 取得借款收到的现金 | 76,252.00 | 76,252.00 | 76,252.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 68,230.00 | 49,030.10 | 30,870.81 | 8,587.58 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 144,888.62 | 125,668.72 | 107,492.15 | 8,608.20 | |
| 偿还债务支付的现金 | 1.81 | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,158.65 | 11,221.17 | 11,221.17 | 114.67 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 69.62 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 69,334.39 | 53,292.36 | 34,218.56 | 12,519.07 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 80,494.84 | 64,513.53 | 45,439.73 | 12,633.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 64,393.77 | 61,155.19 | 62,052.42 | -4,025.54 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 81.82 | 131.99 | 254.98 | -92.17 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 19,189.71 | 8,277.62 | 16,239.53 | -22,679.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 59,386.30 | 59,386.30 | 59,386.30 | 59,386.30 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 78,576.01 | 67,663.92 | 75,625.82 | 36,706.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 28,973.69 | -- | 7,434.46 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 208.56 | -- | 10.75 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,414.36 | -- | 5,024.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,470.64 | -- | 681.60 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,438.28 | -- | 691.65 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -4.52 | -- | 33.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.76 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -890.98 | -- | -45.54 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 415.54 | -- | -54.00 | -- | |
| 投资损失 | -1,846.73 | -- | -1,169.26 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 260.53 | -- | -120.50 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -815.61 | -- | 578.97 | -- | |
| 存货的减少 | 2,806.37 | -- | -79.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -1,392.99 | -- | 1,171.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,942.14 | -- | 2,197.75 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -503.16 | -- | 2,859.01 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 64,435.16 | -- | 20,169.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 78,576.01 | -- | 75,625.82 | -- | |
| 现金的期初余额 | 59,386.30 | -- | 59,386.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 19,189.71 | -- | 16,239.53 | -- | |
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