- 最近访问股
- 我的自选股
历年数据: 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 |
金牌厨柜(603180) 现金流量表 单位:万元 |
|||||
---|---|---|---|---|---|
报表日期 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 277,566.77 | 174,075.23 | 58,883.26 | 377,144.26 | 276,122.48 |
收到的税费返还 | 3,735.28 | 2,318.35 | 104.95 | 2,199.88 | 299.44 |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 14,259.29 | 8,379.88 | 3,510.11 | 16,350.33 | 8,753.92 |
经营活动现金流入小计 | 295,561.34 | 184,773.46 | 62,498.31 | 395,694.47 | 285,175.84 |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 168,504.06 | 103,920.42 | 57,217.47 | 244,043.50 | 184,565.76 |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 54,633.69 | 35,419.94 | 18,151.19 | 75,634.77 | 56,455.90 |
支付的各项税费 | 10,630.74 | 4,566.91 | 2,459.07 | 18,801.98 | 10,886.13 |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 39,041.43 | 20,696.35 | 8,519.91 | 32,509.15 | 25,318.49 |
经营活动现金流出小计 | 272,809.92 | 164,603.62 | 86,347.65 | 370,989.41 | 277,226.28 |
经营活动产生的现金流量净额 | 22,751.42 | 20,169.84 | -23,849.34 | 24,705.06 | 7,949.56 |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 452,170.87 | 260,538.39 | 101,425.41 | 333,753.25 | 230,722.48 |
取得投资收益所收到的现金 | 305.91 | 191.46 | 150.21 | 538.97 | 261.57 |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 65.44 | 43.73 | 0.53 | 158.64 | 8.29 |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 124.22 | -- |
投资活动现金流入小计 | 452,542.22 | 260,773.58 | 101,576.15 | 334,575.07 | 230,992.34 |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 46,730.93 | 37,576.29 | 22,881.67 | 62,844.01 | 34,973.23 |
投资所支付的现金 | 481,572.28 | 289,435.00 | 73,407.00 | 328,301.80 | 230,910.56 |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | -851.82 |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
投资活动现金流出小计 | 528,303.20 | 327,011.29 | 96,288.67 | 391,145.81 | 265,031.97 |
投资活动产生的现金流量净额 | -75,760.98 | -66,237.72 | 5,287.48 | -56,570.74 | -34,039.63 |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 386.62 | 369.34 | 20.63 | 359.46 | 359.46 |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 386.62 | 20.63 | 20.63 | 359.46 | 359.46 |
取得借款收到的现金 | 76,252.00 | 76,252.00 | -- | -- | -- |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
收到其他与筹资活动有关的现金 | 49,030.10 | 30,870.81 | 8,587.58 | 67,323.00 | 35,388.51 |
筹资活动现金流入小计 | 125,668.72 | 107,492.15 | 8,608.20 | 67,682.46 | 35,747.97 |
偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | -- |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,221.17 | 11,221.17 | 114.67 | 16,496.50 | 16,307.17 |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 56.53 | 56.53 | 56.53 | 3.89 | 3.89 |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 53,292.36 | 34,218.56 | 12,519.07 | 35,964.95 | 27,983.50 |
筹资活动现金流出小计 | 64,513.53 | 45,439.73 | 12,633.74 | 52,461.44 | 44,290.67 |
筹资活动产生的现金流量净额 | 61,155.19 | 62,052.42 | -4,025.54 | 15,221.01 | -8,542.70 |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 131.99 | 254.98 | -92.17 | 380.47 | 407.73 |
五、现金及现金等价物净增加额 | 8,277.62 | 16,239.53 | -22,679.56 | -16,264.19 | -34,225.04 |
加:期初现金及现金等价物余额 | 59,386.30 | 59,386.30 | 59,386.30 | 75,650.49 | 75,650.49 |
六、期末现金及现金等价物余额 | 67,663.92 | 75,625.82 | 36,706.73 | 59,386.30 | 41,425.44 |
附注 | |||||
净利润 | -- | 7,434.46 | -- | 27,257.97 | -- |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | -- |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | -- |
资产减值准备 | -- | 10.75 | -- | 259.15 | -- |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | -- | 5,024.70 | -- | 9,714.60 | -- |
无形资产摊销 | -- | 681.60 | -- | 986.35 | -- |
长期待摊费用摊销 | -- | 691.65 | -- | 1,803.24 | -- |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | -- |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | -- |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | 33.44 | -- | 1.05 | -- |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | 49.88 | -- |
公允价值变动损失 | -- | -45.54 | -- | -290.11 | -- |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | -- |
财务费用 | -- | -54.00 | -- | 297.74 | -- |
投资损失 | -- | -1,169.26 | -- | -2,916.93 | -- |
递延所得税资产减少 | -- | -120.50 | -- | -138.66 | -- |
递延所得税负债增加 | -- | 578.97 | -- | 282.54 | -- |
存货的减少 | -- | -79.18 | -- | -3,301.13 | -- |
经营性应收项目的减少 | -- | 1,171.07 | -- | -3,016.24 | -- |
经营性应付项目的增加 | -- | 2,197.75 | -- | -11,368.49 | -- |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | -- |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | -- |
其他 | -- | 2,859.01 | -- | 640.93 | -- |
经营活动产生现金流量净额 | -- | 20,169.84 | -- | 24,705.06 | -- |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | -- |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | -- |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金的期末余额 | -- | 75,625.82 | -- | 59,386.30 | -- |
现金的期初余额 | -- | 59,386.30 | -- | 75,650.49 | -- |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | -- |
现金及现金等价物的净增加额 | -- | 16,239.53 | -- | -16,264.19 | -- |
下载全部历史数据到excel中 | ↑返回页顶↑ |