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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 118,283.54 | 90,743.59 | 51,792.64 | 17,547.31 | |
| 收到的税费返还 | 25.54 | 26.15 | 19.96 | 6.91 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,147.49 | 2,162.23 | 2,049.39 | 318.35 | |
| 经营活动现金流入小计 | 121,456.57 | 92,931.98 | 53,861.99 | 17,872.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 56,407.39 | 46,613.82 | 29,106.53 | 14,039.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 18,335.90 | 12,768.82 | 8,291.52 | 3,902.30 | |
| 支付的各项税费 | 6,934.39 | 5,258.20 | 3,455.95 | 1,753.01 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 14,869.52 | 17,407.12 | 10,751.07 | 6,675.04 | |
| 经营活动现金流出小计 | 96,547.21 | 82,047.96 | 51,605.07 | 26,369.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,909.36 | 10,884.01 | 2,256.92 | -8,497.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 25,750.00 | 13,250.00 | 6,750.00 | 6,350.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 63.66 | 37.17 | 20.45 | 19.41 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 228.91 | 1.43 | 1.08 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 26,042.57 | 13,288.60 | 6,771.53 | 6,369.41 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,489.01 | 7,560.94 | 6,143.94 | 3,651.39 | |
| 投资所支付的现金 | 29,200.00 | 14,720.00 | 9,400.00 | 4,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 38,689.01 | 22,280.94 | 15,543.94 | 8,151.39 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,646.44 | -8,992.35 | -8,772.40 | -1,781.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 4,000.00 | 3,500.00 | 4,000.00 | 2,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,987.57 | 1,987.57 | 1,987.57 | 1,987.57 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 5,987.57 | 5,487.57 | 5,987.57 | 4,487.57 | |
| 偿还债务支付的现金 | 15,197.45 | 7,760.00 | 5,010.00 | 510.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,473.13 | 1,108.91 | 1,096.55 | 76.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,922.93 | 1,340.95 | 1,428.32 | 2,111.43 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,593.51 | 10,209.86 | 7,534.87 | 2,697.67 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -12,605.94 | -4,722.29 | -1,547.31 | 1,789.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 27.01 | 3.03 | 6.82 | -17.50 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -316.01 | -2,827.60 | -8,055.96 | -8,506.59 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 15,899.79 | 15,899.79 | 15,899.79 | 15,899.79 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 15,583.78 | 13,072.20 | 7,843.83 | 7,393.20 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,622.31 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -17.33 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,831.52 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 229.80 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 822.81 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 6.00 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 317.72 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -63.66 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 7.82 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1.43 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -948.16 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 3,403.64 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 9,695.44 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,909.36 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 15,583.78 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 15,899.79 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -316.01 | -- | -- | -- | |
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