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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 396,176.88 | 259,999.49 | 156,976.68 | 48,209.60 | |
| 收到的税费返还 | 108.92 | 113.53 | 104.32 | 89.71 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 9,961.36 | 8,873.15 | 6,121.62 | 2,771.43 | |
| 经营活动现金流入小计 | 406,247.16 | 268,986.16 | 163,202.62 | 51,070.74 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 262,527.59 | 175,533.89 | 114,143.71 | 58,052.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,785.83 | 46,238.57 | 29,221.80 | 14,226.69 | |
| 支付的各项税费 | 14,464.09 | 9,976.70 | 6,410.28 | 2,764.70 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,132.04 | 22,285.80 | 15,359.75 | 5,999.39 | |
| 经营活动现金流出小计 | 365,909.55 | 254,034.97 | 165,135.54 | 81,043.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 40,337.61 | 14,951.19 | -1,932.92 | -29,972.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 267,380.37 | 215,195.16 | 153,335.30 | 55,087.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 473.84 | 1,904.15 | 1,139.12 | 158.25 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 8.91 | 19.38 | 0.09 | 0.09 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 18.51 | |
| 投资活动现金流入小计 | 267,863.11 | 217,118.69 | 154,474.50 | 55,264.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 41,561.20 | 32,568.03 | 21,450.42 | 9,286.76 | |
| 投资所支付的现金 | 273,977.97 | 219,793.33 | 122,267.83 | 36,588.83 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 315,539.17 | 252,361.36 | 143,718.25 | 45,875.58 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -47,676.05 | -35,242.66 | 10,756.26 | 9,388.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 28,434.29 | 28,610.40 | 28,233.53 | 83.60 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 480.40 | 340.40 | 210.40 | 83.60 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 25,645.03 | 21,127.96 | 11,944.14 | -623.90 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 54,079.32 | 49,738.36 | 40,177.67 | -540.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | 5,219.92 | 5,228.96 | 5,228.96 | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,263.83 | 9,135.78 | 9,135.78 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,398.62 | 282.80 | -- | 250.38 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 16,882.37 | 14,647.55 | 14,364.74 | 250.38 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 37,196.95 | 35,090.81 | 25,812.93 | -790.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -507.69 | -441.28 | -34.35 | 6.51 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 29,350.82 | 14,358.06 | 34,601.91 | -21,368.42 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 46,299.67 | 46,299.67 | 46,299.67 | 46,299.67 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 75,650.49 | 60,657.73 | 80,901.58 | 24,931.25 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 33,478.11 | -- | 8,553.42 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 32.61 | -- | -41.93 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,126.20 | -- | 3,404.41 | -- | |
| 无形资产摊销 | 712.58 | -- | 371.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,868.74 | -- | 807.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 82.87 | -- | 2.57 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.67 | -- | 34.65 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -937.09 | -- | -200.37 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 198.26 | -- | 26.11 | -- | |
| 投资损失 | -2,458.41 | -- | -1,410.65 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -5.53 | -- | -198.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 342.14 | -- | -355.09 | -- | |
| 存货的减少 | -17,197.22 | -- | -3,720.99 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -15,681.69 | -- | -6,587.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 28,438.19 | -- | -5,749.00 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,792.02 | -- | 2,936.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 40,337.61 | -- | -1,932.92 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 75,650.49 | -- | 80,901.58 | -- | |
| 现金的期初余额 | 46,299.67 | -- | 46,299.67 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 29,350.82 | -- | 34,601.91 | -- | |
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