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| 金牌家居(603180) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 377,144.26 | 276,122.48 | 166,248.56 | 51,582.11 | |
| 收到的税费返还 | 2,199.88 | 299.44 | 101.50 | 101.50 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,350.33 | 8,753.92 | 6,414.53 | 3,846.79 | |
| 经营活动现金流入小计 | 395,694.47 | 285,175.84 | 172,764.59 | 55,530.40 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 244,043.50 | 184,565.76 | 120,345.79 | 73,323.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 75,634.77 | 56,455.90 | 36,348.80 | 18,227.77 | |
| 支付的各项税费 | 18,801.98 | 10,886.13 | 6,397.35 | 4,068.02 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,509.15 | 25,318.49 | 17,105.97 | 10,295.97 | |
| 经营活动现金流出小计 | 370,989.41 | 277,226.28 | 180,197.90 | 105,915.63 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 24,705.06 | 7,949.56 | -7,433.31 | -50,385.23 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 333,753.25 | 230,722.48 | 109,670.39 | 60,652.21 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 538.97 | 261.57 | 253.89 | 4.77 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 158.64 | 8.29 | 6.50 | 0.01 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 124.22 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 334,575.07 | 230,992.34 | 109,930.78 | 60,657.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 62,844.01 | 34,973.23 | 19,586.84 | 9,574.91 | |
| 投资所支付的现金 | 328,301.80 | 230,910.56 | 94,281.68 | 34,323.17 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -851.82 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 391,145.81 | 265,031.97 | 113,868.53 | 43,898.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -56,570.74 | -34,039.63 | -3,937.75 | 16,758.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 359.46 | 359.46 | 359.46 | 129.46 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 359.46 | 359.46 | 359.46 | 129.46 | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 67,323.00 | 35,388.51 | 20,630.30 | 8,332.66 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 67,682.46 | 35,747.97 | 20,989.76 | 8,462.12 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 16,496.50 | 16,307.17 | 16,258.00 | 15.57 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 3.89 | 3.89 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,964.95 | 27,983.50 | 16,746.60 | 2,579.42 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 52,461.44 | 44,290.67 | 33,004.60 | 2,594.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 15,221.01 | -8,542.70 | -12,014.84 | 5,867.13 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 380.47 | 407.73 | 185.29 | 35.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -16,264.19 | -34,225.04 | -23,200.60 | -27,723.57 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 75,650.49 | 75,650.49 | 75,650.49 | 75,650.49 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 59,386.30 | 41,425.44 | 52,449.89 | 47,926.92 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 27,257.97 | -- | 9,019.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 259.15 | -- | 46.59 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,714.60 | -- | 4,111.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 986.35 | -- | 412.17 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,803.24 | -- | 1,053.32 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1.05 | -- | 26.44 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 49.88 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -290.11 | -- | 146.42 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 297.74 | -- | -33.41 | -- | |
| 投资损失 | -2,916.93 | -- | -1,668.51 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -138.66 | -- | 357.01 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 282.54 | -- | 259.72 | -- | |
| 存货的减少 | -3,301.13 | -- | -5,022.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,016.24 | -- | -5,044.35 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -11,368.49 | -- | -15,921.58 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 640.93 | -- | 3,695.32 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 24,705.06 | -- | -7,433.31 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 59,386.30 | -- | 52,449.89 | -- | |
| 现金的期初余额 | 75,650.49 | -- | 75,650.49 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -16,264.19 | -- | -23,200.60 | -- | |
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