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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 507,145.02 | 464,571.03 | 380,277.74 | 154,592.63 | |
| 收到的税费返还 | 23,978.82 | 38,507.93 | 30,544.81 | 20,608.12 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 15,539.69 | 11,906.47 | 7,640.14 | 2,334.12 | |
| 经营活动现金流入小计 | 546,663.53 | 514,985.43 | 418,462.68 | 177,534.87 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 297,350.80 | 374,926.72 | 348,551.79 | 167,636.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,038.10 | 75,524.75 | 53,258.74 | 26,845.99 | |
| 支付的各项税费 | 23,114.27 | 19,761.68 | 16,908.11 | 9,348.21 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,715.16 | 23,010.04 | 18,820.80 | 7,685.88 | |
| 经营活动现金流出小计 | 458,218.32 | 493,223.19 | 437,539.43 | 211,516.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 88,445.21 | 21,762.24 | -19,076.75 | -33,981.39 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 80,808.56 | 74,267.15 | 49,959.81 | 33,198.65 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 345.90 | 46.54 | 28.07 | 5.04 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 118.17 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 50.44 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 81,323.07 | 74,313.69 | 49,987.88 | 33,203.69 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 38,191.14 | 32,010.94 | 23,880.60 | 11,412.80 | |
| 投资所支付的现金 | 121,461.96 | 121,270.80 | 45,136.00 | 25,476.67 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 2,110.00 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 159,653.10 | 155,391.74 | 69,016.60 | 36,889.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -78,330.03 | -81,078.05 | -19,028.72 | -3,685.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 74,652.81 | 74,633.34 | 4,521.68 | 4,411.68 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 409.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 285,880.45 | 266,047.21 | 197,994.36 | 124,396.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 7,320.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 367,853.26 | 340,680.55 | 202,516.04 | 128,807.68 | |
| 偿还债务支付的现金 | 235,099.92 | 160,654.63 | 94,356.45 | 67,022.46 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 21,490.93 | 16,823.86 | 15,243.09 | 2,590.84 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 6,330.87 | 4,192.77 | 4,192.77 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 262,921.72 | 181,671.26 | 113,792.31 | 69,613.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 104,931.54 | 159,009.29 | 88,723.73 | 59,194.39 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 748.88 | -554.08 | -222.42 | -127.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 115,795.60 | 99,139.40 | 50,395.84 | 21,399.96 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 74,075.34 | 74,075.34 | 74,075.34 | 74,075.34 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 189,870.94 | 173,214.74 | 124,471.18 | 95,475.30 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 50,113.42 | -- | 32,003.87 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,313.71 | -- | 963.49 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 21,548.59 | -- | 8,438.63 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,602.65 | -- | 795.54 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 571.38 | -- | 203.02 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 232.81 | -- | 148.36 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -976.75 | -- | 17.69 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,664.08 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -112.55 | -- | -73.73 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 3,521.50 | -- | -2,104.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -4,824.41 | -- | 369.58 | -- | |
| 存货的减少 | 89,010.06 | -- | 46,790.34 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 15,734.00 | -- | -21,245.07 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -102,223.57 | -- | -90,852.67 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 3,905.61 | -- | 1,921.39 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 88,445.21 | -- | -19,076.75 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 189,870.94 | -- | 124,471.18 | -- | |
| 现金的期初余额 | 74,075.34 | -- | 74,075.34 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 115,795.60 | -- | 50,395.84 | -- | |
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