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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 592,699.43 | 511,272.90 | 319,224.39 | 146,514.78 | |
| 收到的税费返还 | 32,007.47 | 26,196.65 | 14,381.17 | 4,626.79 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 11,390.23 | 8,576.48 | 6,241.55 | 4,125.10 | |
| 经营活动现金流入小计 | 636,097.13 | 546,046.04 | 339,847.12 | 155,266.66 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 478,329.04 | 425,927.53 | 242,132.36 | 96,509.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 120,046.92 | 85,602.66 | 54,623.09 | 25,454.70 | |
| 支付的各项税费 | 19,898.50 | 19,570.00 | 13,795.53 | 6,032.85 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 37,615.39 | 30,530.47 | 17,013.10 | 8,555.89 | |
| 经营活动现金流出小计 | 655,889.85 | 561,630.67 | 327,564.07 | 136,553.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -19,792.72 | -15,584.63 | 12,283.04 | 18,713.37 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 103,054.71 | 94,586.57 | 43,487.78 | 23,336.06 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,938.07 | 183.09 | 99.06 | 43.26 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 516.12 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 106,508.90 | 94,769.66 | 43,586.84 | 23,379.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 102,966.49 | 72,140.00 | 52,477.14 | 27,736.27 | |
| 投资所支付的现金 | 84,510.77 | 68,702.00 | 40,279.00 | 14,849.23 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | 450.00 | 450.00 | 150.00 | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 408.02 | 367.04 | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 187,477.26 | 141,700.03 | 93,573.18 | 42,735.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -80,968.36 | -46,930.37 | -49,986.33 | -19,356.18 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 415.00 | 255.00 | 165.00 | 125.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 415.00 | 255.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 200,183.95 | 135,044.86 | 57,686.91 | 12,694.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 200,598.95 | 135,299.86 | 57,851.91 | 12,819.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 79,127.48 | 97,556.51 | 48,361.38 | 8,687.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 14,717.83 | 11,817.71 | 11,735.36 | 271.24 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,212.04 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 95,057.35 | 109,374.22 | 60,096.75 | 8,958.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 105,541.60 | 25,925.64 | -2,244.83 | 3,861.14 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -640.58 | -425.28 | -301.11 | -264.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,139.94 | -37,014.63 | -40,249.24 | 2,954.23 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 69,935.39 | 69,935.39 | 69,935.39 | 69,935.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 74,075.34 | 32,920.76 | 29,686.15 | 72,889.63 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 47,655.81 | -- | 26,258.32 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,262.06 | -- | 1,155.14 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 15,112.87 | -- | 6,585.34 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,456.63 | -- | 796.50 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 110.64 | -- | -7.53 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 110.79 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,695.58 | -- | 1,564.75 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,163.16 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -2,521.43 | -- | -1,998.44 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -4,772.38 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -48.89 | -- | -237.76 | -- | |
| 存货的减少 | -125,300.55 | -- | -32,210.45 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -67,002.41 | -- | -60,400.20 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 102,103.20 | -- | 67,593.27 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 579.64 | -- | -57.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -19,792.72 | -- | 12,283.04 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 74,075.34 | -- | 29,686.15 | -- | |
| 现金的期初余额 | 69,935.39 | -- | 69,935.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,139.94 | -- | -40,249.24 | -- | |
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