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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 301,272.81 | 147,370.81 | |||
| 收到的税费返还 | 9,556.86 | 4,995.23 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 6,483.68 | 3,161.35 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 317,313.35 | 155,527.39 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 163,239.02 | 83,058.77 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 55,074.42 | 28,870.02 | |||
| 支付的各项税费 | 15,810.94 | 6,270.73 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,660.59 | 8,083.81 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 253,784.98 | 126,283.33 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 63,528.38 | 29,244.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 82,780.75 | 7,950.77 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 185.35 | 71.46 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | 40.00 | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 40.00 | 9.47 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 83,006.10 | 8,071.70 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,103.37 | 6,769.18 | |||
| 投资所支付的现金 | 119,591.58 | 7,621.04 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 128,694.95 | 14,390.21 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -45,688.85 | -6,318.51 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 4.00 | 4.00 | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 4.00 | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 88,653.03 | 68,121.83 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 500.00 | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 89,157.03 | 68,125.83 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 102,647.65 | 66,185.26 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,534.14 | 1,170.20 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 24,066.92 | 21,782.58 | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 128,248.70 | 89,138.04 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -39,091.67 | -21,012.21 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -41.56 | 113.12 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -21,293.71 | 2,026.46 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 170,283.32 | 170,283.32 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 148,989.61 | 172,309.78 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 41,937.42 | -- | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 1,293.79 | -- | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,932.13 | -- | |||
| 无形资产摊销 | 642.48 | -- | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 606.18 | -- | |||
| 固定资产报废损失 | 53.74 | -- | |||
| 公允价值变动损失 | 14.37 | -- | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 1,439.12 | -- | |||
| 投资损失 | -2,310.35 | -- | |||
| 递延所得税资产减少 | -1,326.93 | -- | |||
| 递延所得税负债增加 | -56.94 | -- | |||
| 存货的减少 | 29,954.84 | -- | |||
| 经营性应收项目的减少 | -36,489.76 | -- | |||
| 经营性应付项目的增加 | 9,614.84 | -- | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | 1,082.22 | -- | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 63,528.38 | -- | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 148,989.61 | -- | |||
| 现金的期初余额 | 170,283.32 | -- | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | -21,293.71 | -- | |||
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