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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2015-12-31 | 2015-09-30 | |||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 158,098.76 | 113,927.26 | |||
| 收到的税费返还 | 10,183.69 | 7,226.13 | |||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,062.06 | 4,895.66 | |||
| 经营活动现金流入小计 | 172,344.51 | 126,049.05 | |||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 95,476.58 | 72,742.79 | |||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 28,941.03 | 21,157.14 | |||
| 支付的各项税费 | 7,603.59 | 6,150.09 | |||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,154.64 | 9,653.97 | |||
| 经营活动现金流出小计 | 145,175.84 | 109,703.99 | |||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,168.66 | 16,345.06 | |||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 34,921.48 | 23,610.00 | |||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 272.30 | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 138.38 | 210.80 | |||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | |||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 3,820.38 | 14.00 | |||
| 投资活动现金流入小计 | 38,880.24 | 24,107.10 | |||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,980.24 | 6,802.05 | |||
| 投资所支付的现金 | 39,310.00 | 24,810.00 | |||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | |||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 投资活动现金流出小计 | 51,290.24 | 31,612.05 | |||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -12,410.00 | -7,504.95 | |||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | |||
| 取得借款收到的现金 | 35,132.77 | 34,129.44 | |||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | |||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | |||
| 筹资活动现金流入小计 | 35,132.77 | 34,129.44 | |||
| 偿还债务支付的现金 | 41,606.29 | 40,979.73 | |||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,081.09 | 1,612.71 | |||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | |||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 26.55 | -- | |||
| 筹资活动现金流出小计 | 44,713.94 | 42,592.44 | |||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,581.16 | -8,463.00 | |||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -26.29 | -39.14 | |||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 5,151.22 | 337.98 | |||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 3,410.25 | 3,410.25 | |||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,561.47 | 3,748.23 | |||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 16,935.81 | 13,034.29 | |||
| 少数股东权益 | -- | -- | |||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | |||
| 资产减值准备 | 782.40 | 1,302.23 | |||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,555.81 | 3,173.30 | |||
| 无形资产摊销 | 428.44 | 297.06 | |||
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | |||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | |||
| 预提费用的增加 | -- | -- | |||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 194.25 | 186.75 | |||
| 固定资产报废损失 | -- | -- | |||
| 公允价值变动损失 | -165.73 | -191.22 | |||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | |||
| 预计负债 | -- | -- | |||
| 财务费用 | 501.44 | 455.93 | |||
| 投资损失 | -111.37 | -103.67 | |||
| 递延所得税资产减少 | -560.50 | -147.58 | |||
| 递延所得税负债增加 | 103.78 | 196.37 | |||
| 存货的减少 | 6,270.43 | 10,863.96 | |||
| 经营性应收项目的减少 | -3,365.81 | -11,980.21 | |||
| 经营性应付项目的增加 | 1,707.89 | -695.08 | |||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | |||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | |||
| 其他 | -108.19 | -47.05 | |||
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,168.66 | 16,345.06 | |||
| 债务转为资本 | -- | -- | |||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | |||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | |||
| 现金的期末余额 | 8,561.47 | 3,748.23 | |||
| 现金的期初余额 | 3,410.25 | 3,410.25 | |||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | |||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | |||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 5,151.22 | 337.98 | |||
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