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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 517,908.14 | 378,025.61 | 248,657.61 | 125,971.47 | |
| 收到的税费返还 | 20,516.46 | 16,227.91 | 9,514.27 | 2,914.42 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 16,421.87 | 9,711.23 | 6,470.22 | 3,018.47 | |
| 经营活动现金流入小计 | 554,846.47 | 403,964.76 | 264,642.10 | 131,904.36 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 245,369.46 | 199,731.06 | 126,135.08 | 60,423.79 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 100,231.83 | 74,414.71 | 48,579.65 | 26,322.51 | |
| 支付的各项税费 | 21,016.43 | 17,841.02 | 13,382.45 | 6,315.78 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 41,534.05 | 24,976.06 | 15,968.92 | 7,066.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 408,151.76 | 316,962.85 | 204,066.10 | 100,128.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 146,694.70 | 87,001.90 | 60,576.00 | 31,775.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 47,082.08 | 34,897.83 | 23,719.29 | 10,483.90 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,706.77 | 81.49 | 52.83 | 27.39 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 0.00 | -- | -- | 20.00 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 74.15 | 52.99 | 4.50 | |
| 投资活动现金流入小计 | 48,788.85 | 35,053.46 | 23,825.12 | 10,535.78 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 34,467.35 | 22,678.14 | 15,952.23 | 7,928.83 | |
| 投资所支付的现金 | 88,710.37 | 74,377.49 | 67,383.59 | 29,391.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 123,177.72 | 97,055.63 | 83,335.82 | 37,319.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,388.87 | -62,002.17 | -59,510.70 | -26,784.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,899.90 | 1.00 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 200.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 142,310.79 | 101,317.46 | 43,397.97 | 25,095.70 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 3,330.72 | 2,510.00 | 1,225.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 154,541.42 | 103,828.46 | 44,622.97 | 25,095.70 | |
| 偿还债务支付的现金 | 192,608.13 | 138,946.39 | 92,631.25 | 82,324.13 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 19,573.65 | 16,587.86 | 7,740.19 | 659.59 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 35,570.86 | 22,092.06 | 9,450.22 | 4,133.54 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 247,752.64 | 177,626.31 | 109,821.66 | 87,117.26 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -93,211.22 | -73,797.85 | -65,198.69 | -62,021.56 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 1,317.78 | 223.14 | 383.91 | -96.74 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -19,587.62 | -48,574.97 | -63,749.49 | -57,126.91 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 189,870.94 | 189,870.94 | 189,870.94 | 189,870.94 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 170,283.32 | 141,295.97 | 126,121.45 | 132,744.03 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 54,009.96 | -- | 27,253.83 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,058.33 | -- | 1,526.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 26,235.20 | -- | 10,844.53 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,760.70 | -- | 956.76 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7.66 | -- | 0.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 337.80 | -- | 16.37 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 951.96 | -- | 874.81 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 4,261.14 | -- | -1,013.13 | -- | |
| 投资损失 | -4,870.57 | -- | -1,068.28 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -927.49 | -- | -77.08 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -651.36 | -- | -107.18 | -- | |
| 存货的减少 | 39,608.35 | -- | 42,305.64 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -16,705.89 | -- | -22,267.27 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 29,022.86 | -- | -1,854.64 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 9,887.10 | -- | 691.84 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 146,694.70 | -- | 60,576.00 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 170,283.32 | -- | 126,121.45 | -- | |
| 现金的期初余额 | 189,870.94 | -- | 189,870.94 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -19,587.62 | -- | -63,749.49 | -- | |
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