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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 364,084.38 | 290,607.02 | 205,842.63 | 99,647.76 | |
| 收到的税费返还 | 13,370.68 | 8,622.44 | 3,000.99 | 970.13 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 10,752.05 | 6,611.18 | 5,715.83 | 2,954.62 | |
| 经营活动现金流入小计 | 388,207.11 | 305,840.63 | 214,559.45 | 103,572.51 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 250,087.22 | 198,965.35 | 128,076.53 | 62,583.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,472.56 | 50,820.42 | 36,887.45 | 19,272.70 | |
| 支付的各项税费 | 13,504.23 | 12,896.35 | 9,973.92 | 4,317.24 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 29,004.53 | 19,000.65 | 13,899.72 | 8,332.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 363,068.54 | 281,682.77 | 188,837.62 | 94,505.67 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 25,138.56 | 24,157.86 | 25,721.84 | 9,066.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 272,137.03 | 237,647.60 | 172,003.83 | 98,871.32 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 229.60 | 72.12 | 56.52 | 36.92 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | 498.44 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 272,366.63 | 237,719.72 | 172,558.79 | 98,908.24 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 32,158.39 | 24,970.88 | 17,000.96 | 8,667.62 | |
| 投资所支付的现金 | 241,633.77 | 237,238.16 | 172,400.57 | 119,489.60 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 128.10 | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 273,792.16 | 262,337.14 | 189,401.52 | 128,157.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,425.52 | -24,617.42 | -16,842.73 | -29,248.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,425.00 | 1,000.00 | -- | 10.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,425.00 | 1,000.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 15,158.69 | 28,941.77 | 27,780.05 | 20,199.99 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 16,583.69 | 29,941.77 | 27,780.05 | 20,209.99 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,998.34 | 7,479.81 | 3,596.86 | 179.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 17,162.67 | 16,767.62 | 16,550.67 | 100.04 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 96.91 | 136.96 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 28,257.92 | 24,384.39 | 20,147.53 | 279.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -11,674.23 | 5,557.39 | 7,632.53 | 19,930.95 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 159.74 | -44.09 | 96.91 | -45.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,198.56 | 5,053.73 | 16,608.55 | -296.50 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,651.24 | 11,651.24 | 11,651.24 | 11,651.24 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 23,849.80 | 16,704.97 | 28,259.79 | 11,354.74 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 30,555.27 | -- | 19,383.27 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 7,420.31 | -- | 1,365.03 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,448.61 | -- | 4,724.55 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,675.17 | -- | 911.26 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.00 | -- | 34.63 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 106.96 | -- | 66.52 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 61.84 | -- | 46.89 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 3,378.45 | -- | 506.70 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,229.71 | -- | 611.51 | -- | |
| 投资损失 | -2,693.68 | -- | -1,391.90 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,135.38 | -- | -421.87 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 605.37 | -- | 336.47 | -- | |
| 存货的减少 | -11,924.01 | -- | 16,135.60 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -130.37 | -- | -13,522.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -14,490.61 | -- | -4,028.51 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 971.92 | -- | 963.69 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 25,138.56 | -- | 25,721.84 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 23,849.80 | -- | 28,259.79 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,651.24 | -- | 11,651.24 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,198.56 | -- | 16,608.55 | -- | |
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