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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 190,912.55 | 127,565.76 | 85,299.13 | 38,025.35 | |
| 收到的税费返还 | 9,732.52 | 8,560.47 | 5,125.04 | 1,976.32 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,587.80 | 791.52 | 535.47 | 578.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 202,232.87 | 136,917.74 | 90,959.64 | 40,580.02 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 118,454.15 | 72,656.58 | 45,534.02 | 26,865.34 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 34,511.29 | 24,955.70 | 17,906.34 | 8,354.57 | |
| 支付的各项税费 | 7,349.23 | 6,201.01 | 4,233.60 | 1,947.88 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 13,921.38 | 9,882.32 | 7,326.01 | 5,075.15 | |
| 经营活动现金流出小计 | 174,236.06 | 113,695.61 | 74,999.97 | 42,242.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 27,996.81 | 23,222.13 | 15,959.67 | -1,662.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 113,783.40 | 60,217.07 | 25,115.35 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 58.24 | 421.14 | 420.23 | 7.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | 9,506.43 | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 451.80 | 431.00 | 61.00 | 4,547.37 | |
| 投资活动现金流入小计 | 114,293.44 | 61,069.20 | 25,596.59 | 14,061.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,131.28 | 8,069.40 | 7,953.43 | 3,216.45 | |
| 投资所支付的现金 | 122,151.15 | 54,110.00 | 20,600.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 12,527.19 | |
| 投资活动现金流出小计 | 132,282.43 | 62,179.40 | 28,553.43 | 15,743.64 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -17,988.99 | -1,110.20 | -2,956.84 | -1,682.14 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 17,445.94 | 6,325.94 | 6,325.94 | 11,016.86 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 911.55 | 911.55 | 911.55 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 18,357.49 | 7,237.49 | 7,237.49 | 11,016.86 | |
| 偿还债务支付的现金 | 10,271.83 | 10,247.92 | 10,198.72 | 10,827.92 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 13,621.77 | 13,614.53 | 4,579.20 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 78.31 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 23,893.60 | 23,862.45 | 14,777.92 | 10,906.23 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -5,536.11 | -16,624.96 | -7,540.43 | 110.63 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 25.18 | 40.83 | 31.53 | -28.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,496.89 | 5,527.81 | 5,493.93 | -3,263.37 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 8,561.47 | 8,561.58 | 8,561.58 | 8,561.47 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,058.36 | 14,089.39 | 14,055.51 | 5,298.10 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 22,082.16 | 16,013.96 | 9,796.14 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,765.61 | 2,349.91 | 2,430.12 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,263.92 | 3,533.86 | 2,492.72 | -- | |
| 无形资产摊销 | 410.70 | 315.21 | 205.74 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | -- | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 83.67 | 67.68 | 2.67 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 30.80 | 143.81 | 180.85 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 116.21 | 98.69 | 72.97 | -- | |
| 投资损失 | -124.06 | 2.54 | -15.35 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -106.93 | 116.54 | 174.68 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 10.01 | -78.24 | -23.65 | -- | |
| 存货的减少 | -3,642.67 | 6,455.37 | 7,649.57 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -6,475.31 | -13,737.14 | -16,526.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 8,873.69 | 8,187.80 | 9,581.60 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -291.00 | -247.86 | -62.13 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 27,996.81 | 23,222.13 | 15,959.67 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,058.36 | 14,089.39 | 14,055.51 | -- | |
| 现金的期初余额 | 8,561.47 | 8,561.58 | 8,561.58 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,496.89 | 5,527.81 | 5,493.93 | -- | |
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