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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 410,830.00 | 309,054.72 | 201,723.84 | 93,960.37 | |
| 收到的税费返还 | 24,457.22 | 19,083.94 | 8,518.29 | 4,137.23 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,901.08 | 4,646.04 | 2,949.23 | 800.22 | |
| 经营活动现金流入小计 | 438,188.30 | 332,784.70 | 213,191.36 | 98,897.82 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 324,124.75 | 240,639.98 | 147,393.65 | 60,378.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 71,147.88 | 49,273.22 | 35,264.35 | 16,135.59 | |
| 支付的各项税费 | 12,768.26 | 12,233.43 | 8,327.96 | 2,866.55 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 32,229.93 | 26,360.60 | 13,478.88 | 7,585.07 | |
| 经营活动现金流出小计 | 440,270.83 | 328,507.23 | 204,464.83 | 86,965.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,082.53 | 4,277.47 | 8,726.53 | 11,931.98 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 777,828.54 | 504,772.24 | 350,247.64 | 151,263.19 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 775.89 | 58.16 | 36.50 | 36.02 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 643.00 | 643.00 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 778,604.43 | 505,473.41 | 350,927.14 | 151,299.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 53,076.07 | 44,043.64 | 19,089.42 | 8,557.53 | |
| 投资所支付的现金 | 711,171.95 | 436,685.27 | 320,177.21 | 149,496.62 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 15,534.65 | 27,369.82 | 1,797.10 | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 779,782.68 | 508,098.72 | 341,063.74 | 158,054.14 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,178.24 | -2,625.32 | 9,863.40 | -6,754.93 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,763.60 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 24,738.79 | 26,501.78 | 14,041.09 | 6,776.27 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 27,502.39 | 26,501.78 | 14,041.09 | 6,776.27 | |
| 偿还债务支付的现金 | 8,405.11 | 9,137.64 | 8,966.54 | 7,184.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,085.10 | 10,128.39 | 10,004.11 | 16.62 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,490.21 | 19,266.04 | 18,970.65 | 7,200.95 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 9,012.18 | 7,235.74 | -4,929.56 | -424.68 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 339.82 | 210.35 | -18.48 | -6.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 6,091.22 | 9,098.24 | 13,641.88 | 4,746.05 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 5,560.02 | 5,560.02 | 5,560.02 | 5,560.02 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,651.24 | 14,658.27 | 19,201.90 | 10,306.07 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 45,533.16 | -- | 22,001.11 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,257.91 | -- | 1,562.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,931.33 | -- | 3,115.61 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,126.63 | -- | 429.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 59.58 | -- | 28.33 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 294.30 | -- | 201.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 41.93 | -- | 7.22 | -- | |
| 公允价值变动损失 | 5,526.24 | -- | 2,249.00 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 229.82 | -- | 43.15 | -- | |
| 投资损失 | -5,581.82 | -- | -3,285.24 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,870.84 | -- | -932.53 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 3,161.82 | -- | 532.32 | -- | |
| 存货的减少 | -19,801.51 | -- | -5,664.21 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -17,740.42 | -- | -6,663.92 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -22,311.75 | -- | -5,238.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -938.91 | -- | 340.80 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,082.53 | -- | 8,726.53 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,651.24 | -- | 19,201.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 5,560.02 | -- | 5,560.02 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 6,091.22 | -- | 13,641.88 | -- | |
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