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杰克股份(603337) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 324,528.76 | 242,978.10 | 159,790.71 | 73,644.62 | |
收到的税费返还 | 7,393.62 | 4,546.69 | 2,786.27 | 2,172.84 | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 20,300.16 | 11,155.15 | 7,315.10 | 4,900.34 | |
经营活动现金流入小计 | 352,222.54 | 258,679.94 | 169,892.09 | 80,717.80 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 161,225.34 | 112,884.56 | 87,480.46 | 56,248.69 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 64,735.87 | 42,372.44 | 31,344.23 | 17,453.35 | |
支付的各项税费 | 11,459.91 | 10,883.75 | 7,841.42 | 4,873.35 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 23,365.19 | 15,492.26 | 11,810.50 | 4,126.58 | |
经营活动现金流出小计 | 260,786.32 | 181,633.01 | 138,476.61 | 82,701.96 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 91,436.22 | 77,046.93 | 31,415.48 | -1,984.15 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | 101,884.51 | 80,941.04 | 49,877.96 | 20,667.99 | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 745.87 | 192.20 | 133.95 | 13.41 | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 8,874.66 | 424.75 | -- | |
投资活动现金流入小计 | 102,630.37 | 90,007.90 | 50,436.66 | 20,681.40 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 45,379.92 | 14,808.95 | 9,676.29 | 6,980.35 | |
投资所支付的现金 | 107,765.58 | 85,671.89 | 41,979.28 | 16,220.23 | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 1,002.75 | 490.00 | 490.00 | 490.00 | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | 518.18 | 7,802.97 | 2,355.06 | -- | |
投资活动现金流出小计 | 154,666.43 | 108,773.81 | 54,500.64 | 23,690.58 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -52,036.06 | -18,765.91 | -4,063.98 | -3,009.18 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 1,627.48 | 1,468.61 | 300.00 | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 330.00 | 1,468.61 | 300.00 | -- | |
取得借款收到的现金 | 30,402.63 | 29,648.37 | 27,101.49 | 16,732.23 | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | 3,000.00 | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 32,030.11 | 31,116.97 | 30,401.49 | 16,732.23 | |
偿还债务支付的现金 | 15,344.77 | 31,716.91 | 21,770.31 | 244.57 | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 7,762.74 | 6,968.97 | 6,703.86 | 119.71 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 2,336.20 | 3,658.16 | 1,658.16 | 1,635.90 | |
筹资活动现金流出小计 | 25,443.71 | 42,344.04 | 30,132.34 | 2,000.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 6,586.39 | -11,227.06 | 269.16 | 14,732.06 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 99.04 | 82.44 | 90.82 | 3.97 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 46,085.60 | 47,136.40 | 27,711.48 | 9,742.69 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 23,849.80 | 23,849.80 | 23,849.80 | 29,848.63 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 69,935.39 | 70,986.19 | 51,561.27 | 39,591.32 | |
附注 | |||||
净利润 | 31,541.89 | -- | 8,575.48 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 7,295.00 | -- | 2,557.13 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 11,999.68 | -- | 5,843.55 | -- | |
无形资产摊销 | 1,830.14 | -- | 949.88 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 82.48 | -- | 29.50 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 113.41 | -- | 89.27 | -- | |
固定资产报废损失 | 59.06 | -- | 7.33 | -- | |
公允价值变动损失 | -10,243.73 | -- | 3,698.92 | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 1,673.03 | -- | 481.03 | -- | |
投资损失 | -955.09 | -- | 433.24 | -- | |
递延所得税资产减少 | -336.20 | -- | -1,164.27 | -- | |
递延所得税负债增加 | 814.54 | -- | 212.46 | -- | |
存货的减少 | 344.36 | -- | 37,823.86 | -- | |
经营性应收项目的减少 | -12,346.00 | -- | -3,700.53 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 57,115.62 | -- | -26,504.26 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | 1,828.96 | -- | 1,469.22 | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 91,436.22 | -- | 31,415.48 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 69,935.39 | -- | 51,561.27 | -- | |
现金的期初余额 | 23,849.80 | -- | 23,849.80 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 46,085.60 | -- | 27,711.48 | -- |
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