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| 杰克股份(603337) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 294,351.40 | 213,385.44 | 131,193.28 | 65,266.07 | |
| 收到的税费返还 | 16,187.67 | 11,319.29 | 5,934.93 | 2,482.43 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,990.11 | 3,552.61 | 6,292.48 | 945.89 | |
| 经营活动现金流入小计 | 316,529.18 | 228,257.33 | 143,420.69 | 68,694.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 172,418.30 | 121,986.69 | 70,658.41 | 35,415.66 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 47,832.69 | 33,058.02 | 21,333.10 | 11,926.47 | |
| 支付的各项税费 | 11,273.35 | 8,735.42 | 6,603.21 | 2,692.94 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 22,511.23 | 20,440.36 | 10,908.93 | 6,482.77 | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,035.58 | 184,220.49 | 109,503.64 | 56,517.84 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 62,493.60 | 44,036.84 | 33,917.05 | 12,176.56 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 473,018.90 | 262,589.27 | 112,875.35 | 1,061.68 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 31.33 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2,139.55 | 122.74 | 2,787.51 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 1,180.00 | 675.00 | 80.00 | 39,272.74 | |
| 投资活动现金流入小计 | 476,369.78 | 263,387.01 | 115,742.86 | 40,334.42 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 20,616.96 | 16,497.76 | 2,515.11 | 1,824.71 | |
| 投资所支付的现金 | 588,736.51 | 381,939.44 | 176,656.00 | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | 4,587.58 | 5,132.97 | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 79,272.62 | |
| 投资活动现金流出小计 | 613,941.05 | 403,570.18 | 179,171.11 | 81,097.32 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -137,571.27 | -140,183.17 | -63,428.25 | -40,762.91 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 86,572.77 | 86,572.77 | 86,572.77 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 2,037.62 | 31,994.32 | 26,937.62 | 6,131.93 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | 87,976.87 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 88,610.39 | 118,567.09 | 113,510.39 | 94,108.80 | |
| 偿还债务支付的现金 | 13,967.64 | 23,611.21 | 13,830.53 | 6,748.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 6,919.86 | 6,896.78 | 65.14 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 202.28 | -- | -- | 14.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,089.78 | 30,507.99 | 13,895.67 | 6,763.10 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 67,520.61 | 88,059.10 | 99,614.72 | 87,345.70 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 58.71 | -41.20 | 48.62 | -18.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,498.34 | -8,128.43 | 70,152.14 | 58,741.21 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,058.36 | 13,058.36 | 13,058.36 | 13,058.36 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 5,560.02 | 4,929.93 | 83,210.50 | 71,799.58 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 32,390.80 | -- | 13,968.58 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,003.25 | -- | 2,689.90 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 5,988.59 | -- | 3,008.20 | -- | |
| 无形资产摊销 | 627.34 | -- | 206.43 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 14.17 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -40.51 | -- | 1.71 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 881.56 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 41.41 | -- | -36.67 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 88.55 | -- | 360.80 | -- | |
| 投资损失 | -2,296.38 | -- | -350.19 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -465.24 | -- | -471.15 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 796.74 | -- | 131.68 | -- | |
| 存货的减少 | -28,088.52 | -- | 2,327.51 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -8,826.13 | -- | -14,524.72 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 60,531.84 | -- | 26,741.71 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -1,153.86 | -- | -136.75 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 62,493.60 | -- | 33,917.05 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 5,560.02 | -- | 83,210.50 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,058.36 | -- | 13,058.36 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,498.34 | -- | 70,152.14 | -- | |
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