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| 今世缘(603369) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2013-12-31 | 2013-09-30 | 2013-06-30 | 2013-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 299,549.29 | 222,200.04 | 146,782.51 | -- | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,680.23 | 3,433.50 | 1,387.44 | -- | |
| 经营活动现金流入小计 | 304,229.52 | 225,633.54 | 148,169.96 | -- | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 93,509.01 | 62,828.07 | 37,854.57 | -- | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 19,022.52 | 14,899.53 | 10,806.23 | -- | |
| 支付的各项税费 | 86,032.78 | 68,929.00 | 54,836.68 | -- | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 56,140.98 | 45,502.50 | 31,936.56 | -- | |
| 经营活动现金流出小计 | 254,705.29 | 192,159.10 | 135,434.04 | -- | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 49,524.23 | 33,474.44 | 12,735.91 | 4,102.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 40.00 | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 50.42 | 47.76 | 42.69 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 90.42 | 47.76 | 42.69 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 13,701.08 | 6,446.09 | 4,524.02 | -- | |
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 13,701.08 | 6,446.09 | 4,524.02 | -- | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -13,610.66 | -6,398.33 | -4,481.33 | -3,065.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 675.00 | 675.00 | 225.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 675.00 | 675.00 | 225.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | 1,500.00 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,175.00 | 675.00 | 1,725.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 20,700.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 22,200.00 | 20,700.00 | 20,700.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -20,025.00 | -20,025.00 | -18,975.00 | 1,500.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -- | -- | -- | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 15,888.57 | 7,051.11 | -10,720.42 | 2,537.90 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 96,901.30 | 98,401.30 | 96,901.30 | -- | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 112,789.87 | 105,452.42 | 86,180.88 | -- | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 68,011.03 | -- | 48,809.01 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -13.18 | -- | 35.38 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 4,636.71 | -- | 2,338.81 | -- | |
| 无形资产摊销 | 2,169.21 | -- | 1,071.93 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 82.39 | -- | 43.45 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 68.71 | -- | 20.08 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -40.00 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -437.10 | -- | 2,691.33 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -18,586.12 | -- | 1,903.96 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -325.99 | -- | 1,211.00 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -6,041.42 | -- | -45,389.03 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 49,524.23 | -- | 12,735.91 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 112,789.87 | -- | 86,180.88 | -- | |
| 现金的期初余额 | 96,901.30 | -- | 96,901.30 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 15,888.57 | -- | -10,720.42 | -- | |
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