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易德龙

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易德龙(603380) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金57,218.98
收到的税费返还327.39
收到的其他与经营活动有关的现金697.59
经营活动现金流入小计58,243.96
购买商品、接受劳务支付的现金38,198.26
支付给职工以及为职工支付的现金6,547.38
支付的各项税费2,315.11
支付的其他与经营活动有关的现金2,671.40
经营活动现金流出小计49,732.16
经营活动产生的现金流量净额8,511.80
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--
取得投资收益所收到的现金--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额--
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计--
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,143.79
投资所支付的现金1,043.78
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计4,187.57
投资活动产生的现金流量净额-4,187.57
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金11,852.04
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计11,852.04
偿还债务支付的现金13,209.26
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金2,254.24
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润--
支付其他与筹资活动有关的现金452.81
筹资活动现金流出小计15,916.30
筹资活动产生的现金流量净额-4,064.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响0.11
五、现金及现金等价物净增加额260.08
加:期初现金及现金等价物余额1,681.34
六、期末现金及现金等价物余额1,941.42
附注
净利润6,857.33
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备920.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧960.26
无形资产摊销45.42
长期待摊费用摊销55.04
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1.60
固定资产报废损失--
公允价值变动损失--
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用177.71
投资损失--
递延所得税资产减少-58.17
递延所得税负债增加34.57
存货的减少-859.45
经营性应收项目的减少-1,861.41
经营性应付项目的增加2,238.34
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额8,511.80
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额1,941.42
现金的期初余额1,681.34
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额260.08
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