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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | ||
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 73,531.28 | 55,953.63 | 34,993.92 | ||
| 收到的税费返还 | 799.05 | 799.95 | 799.05 | ||
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 908.77 | 1,149.84 | 106.81 | ||
| 经营活动现金流入小计 | 75,239.10 | 57,903.42 | 35,899.79 | ||
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 51,934.66 | 38,719.00 | 22,449.29 | ||
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 9,534.24 | 7,097.29 | 5,140.16 | ||
| 支付的各项税费 | 2,859.61 | 2,000.20 | 1,532.52 | ||
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,046.26 | 2,060.49 | 1,255.30 | ||
| 经营活动现金流出小计 | 67,374.77 | 49,876.98 | 30,377.27 | ||
| 经营活动产生的现金流量净额 | 7,864.33 | 8,026.45 | 5,522.51 | ||
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 250.00 | -- | 120.00 | ||
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 5.98 | 93.87 | -- | ||
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 48.00 | 5,600.00 | -- | ||
| 投资活动现金流入小计 | 303.98 | 5,693.87 | 120.00 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,372.89 | 1,840.13 | 1,636.26 | ||
| 投资所支付的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | ||
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | 5,600.00 | -- | ||
| 投资活动现金流出小计 | 3,372.89 | 7,440.13 | 1,636.26 | ||
| 投资活动产生的现金流量净额 | -3,068.91 | -1,746.26 | -1,516.26 | ||
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 取得借款收到的现金 | 14,947.18 | 9,969.12 | 4,103.68 | ||
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 278.93 | -- | -- | ||
| 筹资活动现金流入小计 | 15,226.10 | 9,969.12 | 4,103.68 | ||
| 偿还债务支付的现金 | 13,775.65 | 10,495.65 | 6,544.32 | ||
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,824.46 | 2,506.06 | 77.82 | ||
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | ||
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 852.79 | 618.39 | 925.07 | ||
| 筹资活动现金流出小计 | 17,452.90 | 13,620.10 | 7,547.21 | ||
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,226.80 | -3,650.98 | -3,443.53 | ||
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 72.76 | 15.40 | 5.42 | ||
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 2,641.38 | 2,644.61 | 568.15 | ||
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 1,424.33 | 1,674.00 | 1,424.33 | ||
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 4,065.71 | 4,318.61 | 1,992.48 | ||
| 附注 | |||||
| 净利润 | 8,091.83 | -- | 3,244.15 | ||
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | ||
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 资产减值准备 | 1,137.67 | -- | 743.35 | ||
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,404.28 | -- | 664.14 | ||
| 无形资产摊销 | 73.30 | -- | 35.56 | ||
| 长期待摊费用摊销 | 85.59 | -- | 41.74 | ||
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | ||
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.34 | -- | -- | ||
| 固定资产报废损失 | 1.45 | -- | 1.09 | ||
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | ||
| 预计负债 | -- | -- | -- | ||
| 财务费用 | 297.83 | -- | 51.36 | ||
| 投资损失 | -- | -- | -- | ||
| 递延所得税资产减少 | -33.02 | -- | -5.86 | ||
| 递延所得税负债增加 | 63.48 | -- | 21.01 | ||
| 存货的减少 | -5,200.54 | -- | -2,196.82 | ||
| 经营性应收项目的减少 | -4,629.13 | -- | -1,697.13 | ||
| 经营性应付项目的增加 | 6,571.96 | -- | 4,619.93 | ||
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | ||
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | ||
| 其他 | -- | -- | -- | ||
| 经营活动产生现金流量净额 | 7,864.33 | -- | 5,522.51 | ||
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | ||
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | ||
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | ||
| 现金的期末余额 | 4,065.71 | -- | 1,992.48 | ||
| 现金的期初余额 | 1,424.33 | -- | 1,424.33 | ||
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | ||
| 现金及现金等价物的净增加额 | 2,641.38 | -- | 568.15 | ||
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