| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 |
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| 一、经营活动产生的现金流量 |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 134,601.56 | 99,984.84 | 64,090.24 | 31,703.05 |
| 收到的税费返还 | 3,572.22 | 3,074.95 | 2,270.89 | 1,020.66 |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,916.22 | 1,346.57 | 394.22 | 64.20 |
| 经营活动现金流入小计 | 140,090.00 | 104,406.36 | 66,755.36 | 32,787.90 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 94,653.87 | 72,823.94 | 46,646.86 | 25,445.14 |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 17,141.62 | 12,985.24 | 8,550.48 | 4,994.04 |
| 支付的各项税费 | 3,475.30 | 2,495.62 | 1,230.04 | 888.29 |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,602.21 | 3,984.92 | 2,461.45 | 1,346.45 |
| 经营活动现金流出小计 | 119,873.02 | 92,289.72 | 58,888.82 | 32,673.92 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 20,216.98 | 12,116.64 | 7,866.53 | 113.99 |
| 二、投资活动产生的现金流量 |
| 收回投资所收到的现金 | 147,501.47 | 110,898.05 | 73,550.00 | 38,950.00 |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,140.79 | 857.03 | 632.95 | 319.09 |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 20.21 | -- | -- | -- |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流入小计 | 148,662.47 | 111,755.08 | 74,182.95 | 39,269.09 |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 11,630.60 | 8,939.20 | 5,930.58 | 2,875.25 |
| 投资所支付的现金 | 144,901.47 | 111,701.47 | 74,450.00 | 39,150.00 |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 投资活动现金流出小计 | 156,532.07 | 120,640.67 | 80,380.58 | 42,025.25 |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -7,869.60 | -8,885.59 | -6,197.63 | -2,756.17 |
| 三、筹资活动产生的现金流量 |
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 取得借款收到的现金 | 5,675.33 | 5,424.90 | 1,800.00 | -- |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流入小计 | 6,655.33 | 5,424.90 | 1,800.00 | -- |
| 偿还债务支付的现金 | 3,744.10 | 2,422.38 | 700.00 | -- |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 4,220.57 | 4,043.92 | 16.44 | 9.24 |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.02 | -- | -- | -- |
| 筹资活动现金流出小计 | 9,619.69 | 6,466.30 | 716.44 | 9.24 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,964.36 | -1,041.40 | 1,083.56 | -9.24 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -37.66 | -79.27 | 38.96 | 32.99 |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 9,345.36 | 2,110.39 | 2,791.44 | -2,618.43 |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 12,899.27 | 12,899.27 | 12,899.27 | 12,899.27 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,244.64 | 15,009.66 | 15,690.71 | 10,280.85 |
| 附注 |
| 净利润 | 16,611.96 | -- | 7,316.54 | -- |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- |
| 资产减值准备 | 3,214.18 | -- | 1,736.70 | -- |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,411.23 | -- | 1,663.53 | -- |
| 无形资产摊销 | 126.16 | -- | 62.32 | -- |
| 长期待摊费用摊销 | 250.24 | -- | 125.56 | -- |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -10.63 | -- | -7.65 | -- |
| 固定资产报废损失 | 45.53 | -- | 10.15 | -- |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- |
| 财务费用 | 101.30 | -- | 66.36 | -- |
| 投资损失 | -1,123.81 | -- | -621.87 | -- |
| 递延所得税资产减少 | -348.14 | -- | -108.41 | -- |
| 递延所得税负债增加 | 261.20 | -- | 260.06 | -- |
| 存货的减少 | -6,128.51 | -- | -5,995.74 | -- |
| 经营性应收项目的减少 | -2,384.94 | -- | -2,741.35 | -- |
| 经营性应付项目的增加 | 6,038.07 | -- | 6,022.58 | -- |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- |
| 其他 | -- | -- | -- | -- |
| 经营活动产生现金流量净额 | 20,216.98 | -- | 7,866.53 | -- |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- |
| 现金的期末余额 | 22,244.64 | -- | 15,690.71 | -- |
| 现金的期初余额 | 12,899.27 | -- | 12,899.27 | -- |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 9,345.36 | -- | 2,791.44 | -- |
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