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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 108,403.09 | 84,028.86 | 56,976.28 | 28,086.04 | |
| 收到的税费返还 | 1,216.91 | 1,096.26 | 908.28 | 370.80 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,429.96 | 432.26 | 261.49 | 101.04 | |
| 经营活动现金流入小计 | 111,049.95 | 85,557.39 | 58,146.06 | 28,557.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,682.13 | 56,152.12 | 36,653.56 | 20,099.75 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,785.60 | 11,339.15 | 7,895.19 | 4,600.74 | |
| 支付的各项税费 | 2,476.16 | 1,762.50 | 930.80 | 345.36 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,785.42 | 3,724.96 | 2,185.57 | 950.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,729.31 | 72,978.73 | 47,665.12 | 25,996.53 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 16,320.64 | 12,578.66 | 10,480.94 | 2,561.36 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 107,500.00 | 71,150.12 | 54,100.12 | 20,900.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,344.45 | 824.20 | 669.57 | 267.27 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | 14.21 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 108,858.66 | 71,988.53 | 54,783.89 | 21,181.48 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 6,378.11 | 5,123.71 | 3,098.37 | 1,550.74 | |
| 投资所支付的现金 | 113,300.00 | 79,107.90 | 58,107.90 | 20,600.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 119,678.11 | 84,231.61 | 61,206.27 | 22,150.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -10,819.45 | -12,243.09 | -6,422.38 | -969.26 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 700.00 | 700.00 | 700.00 | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,698.24 | 3,533.05 | 3,523.71 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 980.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 4,678.24 | 3,533.05 | 3,523.71 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -3,978.24 | -2,833.05 | -2,823.71 | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 41.05 | 70.36 | -17.26 | -86.40 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 1,564.01 | -2,427.11 | 1,217.59 | 1,505.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 11,335.26 | 11,335.26 | 11,335.26 | 11,335.26 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 12,899.27 | 8,908.15 | 12,552.86 | 12,840.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,772.39 | -- | 5,017.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,519.89 | -- | 1,276.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,189.09 | -- | 1,599.36 | -- | |
| 无形资产摊销 | 134.77 | -- | 67.38 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 257.57 | -- | 80.59 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | 6.33 | -- | 2.29 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 137.19 | -- | -77.09 | -- | |
| 投资损失 | -1,263.46 | -- | -601.23 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.91 | -- | -49.63 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 90.62 | -- | 19.18 | -- | |
| 存货的减少 | -4,314.45 | -- | -1,808.62 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,260.99 | -- | 4,277.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 6,193.59 | -- | 677.52 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 16,320.64 | -- | 10,480.94 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 12,899.27 | -- | 12,552.86 | -- | |
| 现金的期初余额 | 11,335.26 | -- | 11,335.26 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 1,564.01 | -- | 1,217.59 | -- | |
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