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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 102,492.76 | 77,127.08 | 49,120.34 | 27,074.13 | |
| 收到的税费返还 | 965.90 | 760.57 | 340.48 | 335.92 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,848.66 | 1,045.95 | 1,012.35 | 143.77 | |
| 经营活动现金流入小计 | 105,307.32 | 78,933.60 | 50,473.17 | 27,553.83 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 72,532.80 | 54,550.28 | 34,689.19 | 18,859.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 14,705.20 | 11,282.45 | 7,781.09 | 4,682.86 | |
| 支付的各项税费 | 2,949.60 | 2,651.23 | 2,053.60 | 887.22 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 4,531.94 | 3,503.82 | 2,069.75 | 887.76 | |
| 经营活动现金流出小计 | 94,719.55 | 71,987.78 | 46,593.62 | 25,317.36 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 10,587.77 | 6,945.82 | 3,879.55 | 2,236.47 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 94,700.00 | 69,200.00 | 45,100.00 | 22,800.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,363.04 | 1,053.83 | 787.55 | 537.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 39.90 | 8.43 | 7.38 | 0.70 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 96,102.93 | 70,262.26 | 45,894.93 | 23,338.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 8,789.88 | 6,867.22 | 2,697.74 | 1,502.70 | |
| 投资所支付的现金 | 91,500.00 | 65,600.12 | 41,600.12 | 20,000.12 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 100,289.88 | 72,467.34 | 44,297.85 | 21,502.81 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -4,186.95 | -2,205.08 | 1,597.07 | 1,835.64 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 799.42 | 799.42 | 515.40 | 78.30 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 799.42 | 799.42 | 515.40 | 78.30 | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,312.07 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 3,312.07 | 3,200.00 | 3,200.00 | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -2,512.66 | -2,400.58 | -2,684.60 | 78.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 145.58 | 158.92 | 22.64 | -47.33 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 4,033.75 | 2,499.08 | 2,814.65 | 4,103.07 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 7,301.52 | 7,301.52 | 7,301.52 | 7,301.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 11,335.26 | 9,800.60 | 10,116.17 | 11,404.59 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 10,198.59 | -- | 5,182.43 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,758.39 | -- | 1,175.61 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,534.70 | -- | 1,209.49 | -- | |
| 无形资产摊销 | 92.13 | -- | 37.88 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 109.71 | -- | 50.90 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -0.26 | -- | -0.26 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.79 | -- | 8.91 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -33.51 | -- | 14.17 | -- | |
| 投资损失 | -1,206.95 | -- | -612.42 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -246.94 | -- | -66.25 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 619.99 | -- | 98.51 | -- | |
| 存货的减少 | -4,764.59 | -- | -4,659.52 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 990.60 | -- | 2,462.16 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -472.88 | -- | -1,022.07 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 10,587.77 | -- | 3,879.55 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 11,335.26 | -- | 10,116.17 | -- | |
| 现金的期初余额 | 7,301.52 | -- | 7,301.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 4,033.75 | -- | 2,814.65 | -- | |
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