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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2023-12-31 | 2023-09-30 | 2023-06-30 | 2023-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 208,051.08 | 177,870.54 | 101,520.03 | 52,991.83 | |
| 收到的税费返还 | 4,877.83 | 5,210.53 | 2,617.24 | 1,224.58 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,489.47 | 3,321.43 | 2,336.02 | 2,317.13 | |
| 经营活动现金流入小计 | 216,418.37 | 186,402.50 | 106,473.29 | 56,533.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 145,846.32 | 134,677.55 | 75,082.03 | 42,550.76 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 30,379.59 | 22,147.83 | 16,389.02 | 8,487.19 | |
| 支付的各项税费 | 2,280.97 | 2,756.38 | 1,522.10 | 1,345.63 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 8,736.97 | 8,717.95 | 3,807.03 | 2,196.96 | |
| 经营活动现金流出小计 | 187,243.85 | 168,299.71 | 96,800.17 | 54,580.55 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 29,174.52 | 18,102.79 | 9,673.11 | 1,952.99 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 417.63 | 314.59 | 252.87 | 179.58 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,193.77 | 731.01 | 154.30 | 71.18 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 94.17 | -- | 41.60 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,705.56 | 1,045.60 | 448.77 | 250.76 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 15,800.82 | 8,944.58 | 7,321.30 | 3,774.33 | |
| 投资所支付的现金 | 1,500.00 | 1,760.82 | 1,361.54 | 1,500.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 17,300.82 | 10,705.40 | 8,682.83 | 5,274.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -15,595.26 | -9,659.80 | -8,234.06 | -5,023.57 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | 41.72 | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 23,700.00 | 20,271.35 | 14,431.59 | 4,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 227.96 | 227.96 | 1,544.50 | 150.04 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 23,927.96 | 20,541.03 | 15,976.09 | 4,150.04 | |
| 偿还债务支付的现金 | 20,593.50 | 14,843.50 | 14,701.84 | 6,168.50 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 3,869.82 | 3,268.52 | 399.77 | 110.75 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 181.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 645.17 | 248.70 | 1,269.17 | 521.33 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 25,108.49 | 18,360.72 | 16,370.78 | 6,800.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -1,180.54 | 2,180.31 | -394.69 | -2,650.55 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 118.60 | 568.68 | 440.75 | 614.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 12,517.32 | 11,191.98 | 1,485.11 | -5,106.56 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,523.90 | 19,523.90 | 19,523.90 | 19,523.90 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 32,041.22 | 30,715.88 | 21,009.01 | 14,417.34 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 13,756.58 | -- | 6,917.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,154.50 | -- | 2,691.52 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 7,431.06 | -- | 3,238.90 | -- | |
| 无形资产摊销 | 607.56 | -- | 301.49 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 702.32 | -- | 563.75 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -169.58 | -- | -29.47 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 67.03 | -- | 34.11 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 721.65 | -- | 13.58 | -- | |
| 投资损失 | -685.63 | -- | -154.30 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -141.81 | -- | 27.05 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -65.30 | -- | 237.55 | -- | |
| 存货的减少 | -11,778.89 | -- | -37,022.55 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 494.13 | -- | -11,450.25 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 13,541.82 | -- | 44,528.57 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 29,174.52 | -- | 9,673.11 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 32,041.22 | -- | 21,009.01 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,523.90 | -- | 19,523.90 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 12,517.32 | -- | 1,485.11 | -- | |
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