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易德龙

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易德龙(603380) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-312015-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金61,300.9847,119.65
收到的税费返还279.57280.05
收到的其他与经营活动有关的现金1,313.89935.59
经营活动现金流入小计62,894.4548,335.30
购买商品、接受劳务支付的现金44,086.9534,181.52
支付给职工以及为职工支付的现金8,049.956,130.78
支付的各项税费2,523.792,027.49
支付的其他与经营活动有关的现金2,408.731,717.86
经营活动现金流出小计57,069.4244,057.65
经营活动产生的现金流量净额5,825.024,277.64
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金4,891.781,248.80
取得投资收益所收到的现金----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额17.1017.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----
收到的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流入小计4,908.891,265.90
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金3,478.801,824.77
投资所支付的现金4,349.894,349.89
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----
支付的其他与投资活动有关的现金----
投资活动现金流出小计7,828.696,174.66
投资活动产生的现金流量净额-2,919.80-4,908.76
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,070.601,070.60
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金----
取得借款收到的现金14,654.7010,886.52
发行债券收到的现金----
收到其他与筹资活动有关的现金----
筹资活动现金流入小计15,725.3011,957.12
偿还债务支付的现金14,522.787,958.42
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金3,841.272,244.99
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润----
支付其他与筹资活动有关的现金768.85180.27
筹资活动现金流出小计19,132.9010,383.69
筹资活动产生的现金流量净额-3,407.591,573.43
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-14.72-3.76
五、现金及现金等价物净增加额-517.09938.55
加:期初现金及现金等价物余额1,941.421,941.42
六、期末现金及现金等价物余额1,424.332,879.97
附注
净利润6,487.02--
少数股东权益----
未确认的投资损失----
资产减值准备1,354.92--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧1,132.29--
无形资产摊销60.70--
长期待摊费用摊销44.58--
待摊费用的减少----
预提费用的增加----
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失0.70--
固定资产报废损失0.30--
公允价值变动损失----
递延收益增加（减：减少）----
预计负债----
财务费用220.70--
投资损失----
递延所得税资产减少-66.78--
递延所得税负债增加57.21--
存货的减少-1,291.36--
经营性应收项目的减少-6,139.46--
经营性应付项目的增加3,964.20--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----
其他----
经营活动产生现金流量净额5,825.02--
债务转为资本----
一年内到期的可转换公司债券----
融资租入固定资产----
现金的期末余额1,424.33--
现金的期初余额1,941.42--
现金等价物的期末余额----
现金等价物的期初余额----
现金及现金等价物的净增加额-517.09--
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