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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 178,408.24 | 126,496.87 | 80,133.92 | 38,896.29 | |
| 收到的税费返还 | 6,176.48 | 4,323.85 | 2,501.04 | 816.06 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,232.32 | 776.86 | 488.96 | 166.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 186,817.04 | 131,597.57 | 83,123.92 | 39,878.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 144,809.15 | 99,545.81 | 59,210.45 | 27,456.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 22,972.16 | 16,954.67 | 11,401.28 | 6,633.67 | |
| 支付的各项税费 | 3,010.11 | 2,714.36 | 1,917.72 | 1,054.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 6,153.23 | 5,035.81 | 2,741.44 | 1,513.03 | |
| 经营活动现金流出小计 | 176,944.65 | 124,250.65 | 75,270.90 | 36,657.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 9,872.40 | 7,346.92 | 7,853.02 | 3,220.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 86,132.06 | 67,299.95 | 48,799.95 | 18,300.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 755.25 | 707.67 | 459.25 | 155.75 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 221.63 | 179.68 | 179.68 | 127.40 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 87,108.94 | 68,187.30 | 49,438.88 | 18,583.15 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 19,938.24 | 15,933.63 | 9,726.62 | 6,076.22 | |
| 投资所支付的现金 | 69,346.88 | 58,687.88 | 43,687.88 | 18,200.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 89,285.12 | 74,621.50 | 53,414.49 | 24,276.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -2,176.19 | -6,434.21 | -3,975.61 | -5,693.07 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,527.47 | 1,527.47 | 1,527.47 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 5,632.24 | 5,505.69 | 4,236.83 | 2,484.90 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,655.02 | 2,960.12 | 1,655.02 | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 8,814.72 | 9,993.28 | 7,419.31 | 2,484.90 | |
| 偿还债务支付的现金 | 7,509.15 | 7,343.19 | 4,545.42 | 1,622.83 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 5,349.49 | 5,286.14 | 122.05 | 22.63 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 5,393.16 | 5,471.04 | 1,486.16 | 140.37 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 18,251.80 | 18,100.38 | 6,153.62 | 1,785.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -9,437.08 | -8,107.10 | 1,265.69 | 699.08 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -3.79 | -9.86 | 85.22 | -63.31 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,744.66 | -7,204.24 | 5,228.33 | -1,836.53 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 22,244.64 | 22,244.64 | 22,244.64 | 22,244.64 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 20,499.98 | 15,040.40 | 27,472.97 | 20,408.11 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,095.62 | -- | 10,919.21 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 4,181.08 | -- | 1,669.41 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 3,997.27 | -- | 1,820.94 | -- | |
| 无形资产摊销 | 129.27 | -- | 63.67 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 441.30 | -- | 134.13 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 45.54 | -- | 41.96 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 52.72 | -- | 36.77 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -38.29 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 272.80 | -- | 62.53 | -- | |
| 投资损失 | -755.25 | -- | -459.25 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -278.37 | -- | 133.20 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,194.89 | -- | 503.46 | -- | |
| 存货的减少 | -33,461.19 | -- | -16,917.94 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -14,916.86 | -- | -3,731.57 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 24,547.79 | -- | 13,358.91 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -15.40 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 9,872.40 | -- | 7,853.02 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 20,499.98 | -- | 27,472.97 | -- | |
| 现金的期初余额 | 22,244.64 | -- | 22,244.64 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -1,744.66 | -- | 5,228.33 | -- | |
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