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| 易德龙(603380) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 92,642.34 | 70,419.43 | 43,721.50 | 22,928.98 | |
| 收到的税费返还 | 627.23 | 596.35 | 385.49 | 245.54 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 584.34 | 2,079.95 | 265.29 | 123.37 | |
| 经营活动现金流入小计 | 93,853.91 | 73,095.74 | 44,372.28 | 23,297.89 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 67,261.39 | 52,981.60 | 33,353.98 | 18,167.41 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 12,048.56 | 10,310.90 | 5,803.88 | 3,481.14 | |
| 支付的各项税费 | 3,079.13 | 1,907.90 | 1,234.41 | 640.46 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 3,276.38 | 1,796.42 | 1,121.95 | 340.53 | |
| 经营活动现金流出小计 | 85,665.47 | 66,996.82 | 41,514.22 | 22,629.54 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 8,188.44 | 6,098.92 | 2,858.06 | 668.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 5,600.00 | 1,600.00 | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 125.54 | 4.83 | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 137.76 | 9.30 | 9.30 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 5,863.30 | 1,614.13 | 9.30 | -- | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,786.31 | 4,269.60 | 3,004.03 | 1,865.69 | |
| 投资所支付的现金 | 36,700.00 | 21,900.00 | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 42,486.31 | 26,169.60 | 3,004.03 | 1,865.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -36,623.01 | -24,555.46 | -2,994.73 | -1,865.69 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 40,024.06 | 40,024.06 | 40,024.06 | 50.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | 50.00 | 50.00 | |
| 取得借款收到的现金 | 13,086.60 | 13,086.60 | 11,324.03 | 5,263.33 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 402.14 | 2,397.89 | 1,668.02 | 423.27 | |
| 筹资活动现金流入小计 | 53,512.79 | 55,508.54 | 53,016.11 | 5,736.59 | |
| 偿还债务支付的现金 | 18,894.13 | 18,894.13 | 9,331.99 | 3,563.33 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,544.77 | 2,552.35 | 2,528.55 | 45.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | 2,405.65 | 1,401.85 | 511.76 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 21,438.90 | 23,852.13 | 13,262.39 | 4,121.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 32,073.89 | 31,656.41 | 39,753.72 | 1,615.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -403.51 | -256.24 | -87.38 | -27.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 3,235.80 | 12,943.64 | 39,529.67 | 391.25 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 4,065.71 | 4,065.71 | 4,065.71 | 4,065.71 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 7,301.52 | 17,009.35 | 43,595.38 | 4,456.96 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 9,565.81 | -- | 3,841.94 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,764.53 | -- | 1,507.54 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 2,050.40 | -- | 970.50 | -- | |
| 无形资产摊销 | 77.25 | -- | 38.56 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 95.19 | -- | 46.41 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -21.10 | -- | -8.07 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | 1.51 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 403.36 | -- | 159.95 | -- | |
| 投资损失 | -532.72 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -118.68 | -- | -130.88 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 107.50 | -- | 39.68 | -- | |
| 存货的减少 | -1,003.08 | -- | -1,990.77 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,217.64 | -- | -1,110.44 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -982.38 | -- | -507.88 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 8,188.44 | -- | 2,858.06 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 7,301.52 | -- | 43,595.38 | -- | |
| 现金的期初余额 | 4,065.71 | -- | 4,065.71 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 3,235.80 | -- | 39,529.67 | -- | |
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