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惠达卫浴

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惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位：万元
报表日期2014-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金186,380.62
收到的税费返还1,372.01
收到的其他与经营活动有关的现金5,353.39
经营活动现金流入小计193,106.01
购买商品、接受劳务支付的现金83,217.73
支付给职工以及为职工支付的现金54,793.53
支付的各项税费17,322.91
支付的其他与经营活动有关的现金16,427.99
经营活动现金流出小计171,762.16
经营活动产生的现金流量净额21,343.85
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,000.00
取得投资收益所收到的现金75.00
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额114.66
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金591.77
投资活动现金流入小计2,781.43
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金9,377.51
投资所支付的现金2,669.56
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流出小计12,047.07
投资活动产生的现金流量净额-9,265.64
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金1,400.00
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金1,400.00
取得借款收到的现金83,507.96
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计84,907.96
偿还债务支付的现金83,427.82
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,827.12
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润1,859.42
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计95,254.95
筹资活动产生的现金流量净额-10,346.99
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响109.55
五、现金及现金等价物净增加额1,840.78
加:期初现金及现金等价物余额30,352.35
六、期末现金及现金等价物余额32,193.13
附注
净利润15,921.62
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备878.56
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,415.21
无形资产摊销519.41
长期待摊费用摊销490.35
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失618.90
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用2,492.99
投资损失-1,330.37
递延所得税资产减少-560.82
递延所得税负债增加-82.13
存货的减少-2,407.35
经营性应收项目的减少2,626.94
经营性应付项目的增加-6,236.55
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额21,343.85
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额32,193.13
现金的期初余额30,352.35
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额1,840.78
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