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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 300,850.54 | 269,083.80 | 168,479.27 | 79,625.40 | |
| 收到的税费返还 | 2,424.41 | 1,675.15 | 618.65 | 618.65 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 21,078.52 | 18,678.56 | 8,073.37 | 5,944.16 | |
| 经营活动现金流入小计 | 324,353.47 | 289,437.51 | 177,171.28 | 86,188.21 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 171,574.49 | 162,602.99 | 103,783.92 | 59,589.86 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 97,093.18 | 72,595.09 | 44,758.02 | 24,080.02 | |
| 支付的各项税费 | 18,628.55 | 12,099.39 | 6,853.70 | 3,444.30 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 58,461.39 | 65,600.57 | 35,459.23 | 9,846.22 | |
| 经营活动现金流出小计 | 345,757.61 | 312,898.04 | 190,854.86 | 96,960.41 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -21,404.14 | -23,460.53 | -13,683.58 | -10,772.21 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 716,458.23 | 147,152.58 | 93,288.88 | 47,799.35 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 4,681.97 | 3,597.71 | 2,887.66 | 826.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 7,567.11 | 7,128.23 | 34.75 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 28,472.31 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 757,179.62 | 157,878.52 | 96,211.30 | 48,625.74 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 28,381.64 | 18,230.83 | 14,394.62 | 9,300.54 | |
| 投资所支付的现金 | 718,927.37 | 140,573.24 | 92,578.98 | 46,299.94 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 28,030.00 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 775,339.01 | 158,804.07 | 106,973.60 | 55,600.48 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -18,159.39 | -925.55 | -10,762.30 | -6,974.74 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,940.17 | 3,063.24 | 2,584.25 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 15.45 | 275.45 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 119,506.56 | 96,402.29 | 95,988.31 | 83,258.13 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 122,446.73 | 99,465.53 | 98,572.56 | 83,258.13 | |
| 偿还债务支付的现金 | 97,924.64 | 68,302.74 | 43,495.26 | 25,628.18 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,339.56 | 9,943.67 | 9,797.50 | 410.35 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 464.18 | 464.18 | 464.18 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,053.41 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 111,317.61 | 78,246.40 | 53,292.76 | 26,038.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 11,129.12 | 21,219.13 | 45,279.80 | 57,219.60 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -828.41 | -84.51 | -116.41 | 231.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -29,262.81 | -3,251.46 | 20,717.51 | 39,703.65 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 64,003.52 | 64,449.45 | 64,003.52 | 64,003.52 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 34,740.70 | 61,197.99 | 84,721.03 | 103,707.17 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,771.58 | -- | 12,272.30 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 618.26 | -- | -312.13 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 14,466.91 | -- | 5,742.59 | -- | |
| 无形资产摊销 | 964.31 | -- | 457.01 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,964.18 | -- | 949.30 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -7,016.64 | -- | 195.18 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1,071.65 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,068.37 | -- | 1,297.14 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,094.99 | -- | 856.47 | -- | |
| 投资损失 | -5,374.47 | -- | -3,047.83 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -180.18 | -- | 47.38 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 280.57 | -- | -171.55 | -- | |
| 存货的减少 | -25,002.47 | -- | -14,612.33 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -26,158.80 | -- | -14,556.03 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -7,881.06 | -- | -2,097.14 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,611.99 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -21,404.14 | -- | -13,683.58 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 34,740.70 | -- | 84,721.03 | -- | |
| 现金的期初余额 | 64,003.52 | -- | 64,003.52 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -29,262.81 | -- | 20,717.51 | -- | |
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