惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2018-12-312018-09-302018-06-302018-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金231,919.36221,027.59142,179.2371,194.44
收到的税费返还402.92308.60308.60--
收到的其他与经营活动有关的现金5,951.742,811.981,910.281,240.26
经营活动现金流入小计238,274.02224,148.18144,398.1272,434.70
购买商品、接受劳务支付的现金128,949.61136,286.6090,103.2539,225.39
支付给职工以及为职工支付的现金70,754.6751,859.0734,857.4317,707.57
支付的各项税费19,697.9219,247.7913,296.486,842.41
支付的其他与经营活动有关的现金24,695.4923,919.2613,843.378,556.62
经营活动现金流出小计244,097.69231,312.73152,100.5272,331.99
经营活动产生的现金流量净额-5,823.67-7,164.55-7,702.40102.71
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金449,565.90365,614.13225,917.2978,788.44
取得投资收益所收到的现金1,462.532,183.561,466.35642.26
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额305.25121.69229.4832.88
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计451,333.68367,919.38227,613.1279,463.57
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金26,348.3019,957.7313,324.814,128.36
投资所支付的现金413,639.60334,113.45197,650.9978,331.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计439,987.90354,071.19210,975.8082,460.12
投资活动产生的现金流量净额11,345.7813,848.1916,637.32-2,996.55
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金2,460.002,460.002,420.00--
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金2,460.002,460.002,420.00--
取得借款收到的现金27,000.0019,000.0019,000.0018,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计29,460.0021,460.0021,420.0018,000.00
偿还债务支付的现金30,000.0014,000.0014,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,554.2011,527.7111,238.33244.08
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,830.212,504.172,504.17--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计42,554.2025,527.7125,238.3311,244.08
筹资活动产生的现金流量净额-13,094.20-4,067.71-3,818.336,755.92
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响480.74-203.21-174.86-864.72
五、现金及现金等价物净增加额-7,091.352,412.724,941.732,997.36
加:期初现金及现金等价物余额24,488.8624,488.8624,488.8624,507.58
六、期末现金及现金等价物余额17,397.5126,901.5829,430.5927,504.94
附注
净利润25,919.03--12,980.44--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,791.47--933.07--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,162.34--4,714.03--
无形资产摊销589.95--295.37--
长期待摊费用摊销1,111.75--524.84--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-2.45---20.77--
固定资产报废损失44.86------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用718.72--614.96--
投资损失-7,220.57---4,395.91--
递延所得税资产减少246.20--103.79--
递延所得税负债增加510.67------
存货的减少-4,415.08---380.40--
经营性应收项目的减少-39,780.10---13,925.88--
经营性应付项目的增加5,499.54---9,320.80--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----174.86--
经营活动产生现金流量净额-5,823.67---7,702.40--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额17,397.51--29,430.59--
现金的期初余额24,488.86--24,488.86--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-7,091.35--4,941.73--
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