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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2018-12-31 | 2018-09-30 | 2018-06-30 | 2018-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 231,919.36 | 221,027.59 | 142,179.23 | 71,194.44 | |
| 收到的税费返还 | 402.92 | 308.60 | 308.60 | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,951.74 | 2,811.98 | 1,910.28 | 1,240.26 | |
| 经营活动现金流入小计 | 238,274.02 | 224,148.18 | 144,398.12 | 72,434.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 128,949.61 | 136,286.60 | 90,103.25 | 39,225.39 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 70,754.67 | 51,859.07 | 34,857.43 | 17,707.57 | |
| 支付的各项税费 | 19,697.92 | 19,247.79 | 13,296.48 | 6,842.41 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 24,695.49 | 23,919.26 | 13,843.37 | 8,556.62 | |
| 经营活动现金流出小计 | 244,097.69 | 231,312.73 | 152,100.52 | 72,331.99 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -5,823.67 | -7,164.55 | -7,702.40 | 102.71 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 449,565.90 | 365,614.13 | 225,917.29 | 78,788.44 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 1,462.53 | 2,183.56 | 1,466.35 | 642.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 305.25 | 121.69 | 229.48 | 32.88 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 451,333.68 | 367,919.38 | 227,613.12 | 79,463.57 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 26,348.30 | 19,957.73 | 13,324.81 | 4,128.36 | |
| 投资所支付的现金 | 413,639.60 | 334,113.45 | 197,650.99 | 78,331.76 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 439,987.90 | 354,071.19 | 210,975.80 | 82,460.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 11,345.78 | 13,848.19 | 16,637.32 | -2,996.55 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,420.00 | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 2,460.00 | 2,460.00 | 2,420.00 | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 27,000.00 | 19,000.00 | 19,000.00 | 18,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 29,460.00 | 21,460.00 | 21,420.00 | 18,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 30,000.00 | 14,000.00 | 14,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 12,554.20 | 11,527.71 | 11,238.33 | 244.08 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,830.21 | 2,504.17 | 2,504.17 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 42,554.20 | 25,527.71 | 25,238.33 | 11,244.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -13,094.20 | -4,067.71 | -3,818.33 | 6,755.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 480.74 | -203.21 | -174.86 | -864.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -7,091.35 | 2,412.72 | 4,941.73 | 2,997.36 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 24,488.86 | 24,488.86 | 24,488.86 | 24,507.58 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 17,397.51 | 26,901.58 | 29,430.59 | 27,504.94 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,919.03 | -- | 12,980.44 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,791.47 | -- | 933.07 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,162.34 | -- | 4,714.03 | -- | |
| 无形资产摊销 | 589.95 | -- | 295.37 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,111.75 | -- | 524.84 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.45 | -- | -20.77 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 44.86 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 718.72 | -- | 614.96 | -- | |
| 投资损失 | -7,220.57 | -- | -4,395.91 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 246.20 | -- | 103.79 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 510.67 | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,415.08 | -- | -380.40 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -39,780.10 | -- | -13,925.88 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 5,499.54 | -- | -9,320.80 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 174.86 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -5,823.67 | -- | -7,702.40 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 17,397.51 | -- | 29,430.59 | -- | |
| 现金的期初余额 | 24,488.86 | -- | 24,488.86 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -7,091.35 | -- | 4,941.73 | -- | |
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