惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-09-302019-06-302019-03-312018-12-312018-09-30
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金199,758.26119,976.5153,031.93231,919.36221,027.59
收到的税费返还7.847.847.84402.92308.60
收到的其他与经营活动有关的现金4,630.903,458.692,600.335,951.742,811.98
经营活动现金流入小计204,397.00123,443.0455,640.10238,274.02224,148.18
购买商品、接受劳务支付的现金98,782.9867,360.8623,805.08128,949.61136,286.60
支付给职工以及为职工支付的现金53,812.6536,911.6818,614.5170,754.6751,859.07
支付的各项税费17,710.5711,704.876,275.9819,697.9219,247.79
支付的其他与经营活动有关的现金19,563.7412,365.527,083.6824,695.4923,919.26
经营活动现金流出小计189,869.95128,342.9355,779.24244,097.69231,312.73
经营活动产生的现金流量净额14,527.05-4,899.89-139.15-5,823.67-7,164.55
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金305,330.88193,030.88106,670.00449,565.90365,614.13
取得投资收益所收到的现金1,840.14832.70426.651,462.532,183.56
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额664.20563.06338.52305.25121.69
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额----------
收到的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流入小计307,835.21194,426.63107,435.17451,333.68367,919.38
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金16,964.7612,128.575,147.4826,348.3019,957.73
投资所支付的现金304,967.01178,767.01113,834.96413,639.60334,113.45
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额----------
支付的其他与投资活动有关的现金----------
投资活动现金流出小计321,931.78190,895.59118,982.44439,987.90354,071.19
投资活动产生的现金流量净额-14,096.573,531.05-11,547.2711,345.7813,848.19
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金------2,460.002,460.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金------2,460.002,460.00
取得借款收到的现金42,500.0032,500.0024,500.0027,000.0019,000.00
发行债券收到的现金----------
收到其他与筹资活动有关的现金----------
筹资活动现金流入小计42,500.0032,500.0024,500.0029,460.0021,460.00
偿还债务支付的现金30,000.0013,000.0011,000.0030,000.0014,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,395.4111,094.59409.0112,554.2011,527.71
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,853.921,853.92--2,830.212,504.17
支付其他与筹资活动有关的现金1,999.971,999.971,999.97----
筹资活动现金流出小计43,395.3926,094.5613,408.9842,554.2025,527.71
筹资活动产生的现金流量净额-895.396,405.4411,091.02-13,094.20-4,067.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-628.23-274.19-151.30480.74-203.21
五、现金及现金等价物净增加额-1,093.134,762.41-746.70-7,091.352,412.72
加:期初现金及现金等价物余额17,397.5117,397.5117,397.5124,488.8624,488.86
六、期末现金及现金等价物余额16,304.3822,159.9216,650.8117,397.5126,901.58
附注
净利润--15,089.37--25,919.03--
少数股东权益----------
未确认的投资损失----------
资产减值准备--2,261.15--1,791.47--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧--5,361.44--9,162.34--
无形资产摊销--318.22--589.95--
长期待摊费用摊销--472.14--1,111.75--
待摊费用的减少----------
预提费用的增加----------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失--15.41---2.45--
固定资产报废损失------44.86--
公允价值变动损失----------
递延收益增加(减:减少)----------
预计负债----------
财务费用--744.55--718.72--
投资损失---989.98---7,220.57--
递延所得税资产减少--174.41--246.20--
递延所得税负债增加--10.27--510.67--
存货的减少---1,773.76---4,415.08--
经营性应收项目的减少---27,808.15---39,780.10--
经营性应付项目的增加--1,225.04--5,499.54--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)----------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)----------
其他----------
经营活动产生现金流量净额---4,899.89---5,823.67--
债务转为资本----------
一年内到期的可转换公司债券----------
融资租入固定资产----------
现金的期末余额--22,159.92--17,397.51--
现金的期初余额--17,397.51--24,488.86--
现金等价物的期末余额----------
现金等价物的期初余额----------
现金及现金等价物的净增加额--4,762.41---7,091.35--
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