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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2020-12-31 | 2020-09-30 | 2020-06-30 | 2020-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 270,269.46 | 221,994.64 | 134,614.28 | 52,531.15 | |
| 收到的税费返还 | 532.58 | 488.33 | 477.55 | 426.00 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,396.71 | 8,043.28 | 4,732.93 | 2,077.69 | |
| 经营活动现金流入小计 | 276,198.75 | 230,526.25 | 139,824.77 | 55,034.84 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 79,866.45 | 86,416.58 | 49,915.04 | 25,158.26 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 73,258.75 | 50,743.98 | 32,288.34 | 17,144.47 | |
| 支付的各项税费 | 19,976.31 | 16,309.18 | 10,200.29 | 6,102.84 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 27,207.40 | 25,606.57 | 15,993.94 | 6,739.58 | |
| 经营活动现金流出小计 | 200,308.90 | 179,076.32 | 108,397.61 | 55,145.14 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 75,889.85 | 51,449.94 | 31,427.16 | -110.30 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 208,956.11 | 160,057.96 | 126,816.96 | 84,391.27 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 12,579.65 | 7,665.25 | 701.58 | 353.46 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 483.66 | 495.80 | 338.40 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | 753.67 | 753.67 | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 222,019.43 | 168,972.68 | 128,610.61 | 84,744.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 25,881.51 | 15,756.25 | 11,624.35 | 4,532.59 | |
| 投资所支付的现金 | 233,561.75 | 191,070.81 | 154,328.62 | 68,921.27 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 259,443.26 | 206,827.06 | 165,952.96 | 73,453.86 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -37,423.83 | -37,854.38 | -37,342.35 | 11,290.87 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 8,200.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 50,000.00 | 50,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 13,712.81 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 71,912.81 | 50,000.00 | 45,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 32,000.00 | 32,000.00 | 3,000.00 | 1,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,155.26 | 10,950.96 | 10,426.43 | 88.91 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,823.29 | 1,823.29 | 1,560.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 13,972.81 | 225.00 | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 57,128.07 | 43,175.96 | 13,426.43 | 1,088.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 14,784.74 | 6,824.04 | 31,573.57 | 33,911.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -2,752.15 | 34.18 | 310.61 | 301.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 50,498.60 | 20,453.78 | 25,968.99 | 45,392.88 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,504.91 | 13,504.91 | 13,504.91 | 13,504.91 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 64,003.52 | 33,958.69 | 39,473.90 | 58,897.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 31,719.35 | -- | 13,014.45 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | -270.13 | -- | 38.86 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 12,026.18 | -- | 5,768.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 847.87 | -- | 404.64 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,433.53 | -- | 365.79 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,168.28 | -- | 604.46 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 1.00 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -1,267.79 | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,615.84 | -- | 99.47 | -- | |
| 投资损失 | -2,251.05 | -- | -680.50 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 17.41 | -- | 0.62 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,638.13 | -- | -69.54 | -- | |
| 存货的减少 | -6,286.36 | -- | 1,943.18 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,262.21 | -- | 5,749.78 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 43,954.87 | -- | 3,698.74 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 148.20 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 75,889.85 | -- | 31,427.16 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 64,003.52 | -- | 39,473.90 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,504.91 | -- | 13,504.91 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 50,498.60 | -- | 25,968.99 | -- | |
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