惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2016-12-312016-09-302016-06-302016-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金213,114.81174,053.38112,579.6054,064.36
收到的税费返还13.9413.9413.9413.94
收到的其他与经营活动有关的现金5,735.352,715.182,276.352,131.42
经营活动现金流入小计218,864.11176,782.50114,869.8956,209.71
购买商品、接受劳务支付的现金82,902.6083,306.6847,541.8823,582.00
支付给职工以及为职工支付的现金59,564.8543,771.2629,869.6015,174.86
支付的各项税费22,047.6717,090.0610,716.385,081.49
支付的其他与经营活动有关的现金19,443.9512,756.758,398.701,931.49
经营活动现金流出小计183,959.07156,924.7596,526.5645,769.85
经营活动产生的现金流量净额34,905.0419,857.7518,343.3310,439.87
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金--------
取得投资收益所收到的现金156.0830.0030.00--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额1,501.791,349.811,348.941,437.10
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计1,657.881,379.811,378.941,437.10
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金5,846.482,219.672,074.78268.24
投资所支付的现金12,311.66------
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计18,158.142,219.672,074.78268.24
投资活动产生的现金流量净额-16,500.26-839.86-695.851,168.86
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金74,000.0074,000.0052,000.0035,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计74,000.0074,000.0052,000.0035,000.00
偿还债务支付的现金74,000.0067,000.0040,000.0024,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金10,974.559,305.238,871.846,975.82
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,766.021,591.691,591.69--
支付其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流出小计84,974.5576,305.2348,871.8430,975.82
筹资活动产生的现金流量净额-10,974.55-2,305.233,128.164,024.18
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响451.78-52.82118.30-68.87
五、现金及现金等价物净增加额7,882.0016,659.8420,893.9415,564.04
加:期初现金及现金等价物余额23,418.1323,418.1323,418.1323,370.31
六、期末现金及现金等价物余额31,300.1340,077.9844,312.0738,934.35
附注
净利润23,609.32------
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备1,148.83------
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,032.93------
无形资产摊销599.37------
长期待摊费用摊销666.92------
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失1,568.79------
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用2,185.36------
投资损失-6,106.30------
递延所得税资产减少174.24------
递延所得税负债增加--------
存货的减少-3,655.45------
经营性应收项目的减少1,588.53------
经营性应付项目的增加4,092.50------
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他--------
经营活动产生现金流量净额34,905.04------
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额31,300.13------
现金的期初余额23,418.13------
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额7,882.00------
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