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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 213,114.81 | 174,053.38 | 112,579.60 | 54,064.36 | |
| 收到的税费返还 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | 13.94 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 5,735.35 | 2,715.18 | 2,276.35 | 2,131.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 218,864.11 | 176,782.50 | 114,869.89 | 56,209.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 82,902.60 | 83,306.68 | 47,541.88 | 23,582.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 59,564.85 | 43,771.26 | 29,869.60 | 15,174.86 | |
| 支付的各项税费 | 22,047.67 | 17,090.06 | 10,716.38 | 5,081.49 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 19,443.95 | 12,756.75 | 8,398.70 | 1,931.49 | |
| 经营活动现金流出小计 | 183,959.07 | 156,924.75 | 96,526.56 | 45,769.85 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 34,905.04 | 19,857.75 | 18,343.33 | 10,439.87 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 156.08 | 30.00 | 30.00 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 1,501.79 | 1,349.81 | 1,348.94 | 1,437.10 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 1,657.88 | 1,379.81 | 1,378.94 | 1,437.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 5,846.48 | 2,219.67 | 2,074.78 | 268.24 | |
| 投资所支付的现金 | 12,311.66 | -- | -- | -- | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 18,158.14 | 2,219.67 | 2,074.78 | 268.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -16,500.26 | -839.86 | -695.85 | 1,168.86 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 74,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 | 35,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 74,000.00 | 74,000.00 | 52,000.00 | 35,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 74,000.00 | 67,000.00 | 40,000.00 | 24,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 10,974.55 | 9,305.23 | 8,871.84 | 6,975.82 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,766.02 | 1,591.69 | 1,591.69 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 84,974.55 | 76,305.23 | 48,871.84 | 30,975.82 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -10,974.55 | -2,305.23 | 3,128.16 | 4,024.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 451.78 | -52.82 | 118.30 | -68.87 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | 7,882.00 | 16,659.84 | 20,893.94 | 15,564.04 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 23,418.13 | 23,418.13 | 23,418.13 | 23,370.31 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 31,300.13 | 40,077.98 | 44,312.07 | 38,934.35 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 23,609.32 | -- | -- | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,148.83 | -- | -- | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 9,032.93 | -- | -- | -- | |
| 无形资产摊销 | 599.37 | -- | -- | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 666.92 | -- | -- | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 1,568.79 | -- | -- | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 2,185.36 | -- | -- | -- | |
| 投资损失 | -6,106.30 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 174.24 | -- | -- | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -3,655.45 | -- | -- | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 1,588.53 | -- | -- | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,092.50 | -- | -- | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 34,905.04 | -- | -- | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 31,300.13 | -- | -- | -- | |
| 现金的期初余额 | 23,418.13 | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | 7,882.00 | -- | -- | -- | |
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