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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 240,210.88 | 199,758.26 | 119,976.51 | 53,031.93 | |
| 收到的税费返还 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | 7.84 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 4,556.56 | 4,630.90 | 3,458.69 | 2,600.33 | |
| 经营活动现金流入小计 | 244,775.29 | 204,397.00 | 123,443.04 | 55,640.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 101,152.32 | 98,782.98 | 67,360.86 | 23,805.08 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 74,539.89 | 53,812.65 | 36,911.68 | 18,614.51 | |
| 支付的各项税费 | 20,376.61 | 17,710.57 | 11,704.87 | 6,275.98 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 26,029.32 | 19,563.74 | 12,365.52 | 7,083.68 | |
| 经营活动现金流出小计 | 222,098.14 | 189,869.95 | 128,342.93 | 55,779.24 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 22,677.15 | 14,527.05 | -4,899.89 | -139.15 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 385,366.04 | 305,330.88 | 193,030.88 | 106,670.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 42,223.14 | 1,840.14 | 832.70 | 426.65 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 371.34 | 664.20 | 563.06 | 338.52 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 427,960.52 | 307,835.21 | 194,426.63 | 107,435.17 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 30,590.45 | 16,964.76 | 12,128.57 | 5,147.48 | |
| 投资所支付的现金 | 397,791.65 | 304,967.01 | 178,767.01 | 113,834.96 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | 753.67 | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 429,135.77 | 321,931.78 | 190,895.59 | 118,982.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -1,175.24 | -14,096.57 | 3,531.05 | -11,547.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 44,500.00 | 42,500.00 | 32,500.00 | 24,500.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 44,500.00 | 42,500.00 | 32,500.00 | 24,500.00 | |
| 偿还债务支付的现金 | 56,500.00 | 30,000.00 | 13,000.00 | 11,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,596.67 | 11,395.41 | 11,094.59 | 409.01 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 1,853.92 | 1,853.92 | 1,853.92 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,999.52 | 1,999.97 | 1,999.97 | 1,999.97 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 70,096.20 | 43,395.39 | 26,094.56 | 13,408.98 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -25,596.20 | -895.39 | 6,405.44 | 11,091.02 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 201.70 | -628.23 | -274.19 | -151.30 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -3,892.59 | -1,093.13 | 4,762.41 | -746.70 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 17,397.51 | 17,397.51 | 17,397.51 | 17,397.51 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 13,504.91 | 16,304.38 | 22,159.92 | 16,650.81 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 34,629.17 | -- | 15,089.37 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,498.57 | -- | 2,261.15 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 10,854.11 | -- | 5,361.44 | -- | |
| 无形资产摊销 | 827.27 | -- | 318.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,178.86 | -- | 472.14 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 11.46 | -- | 15.41 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 38.32 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 1,044.93 | -- | 744.55 | -- | |
| 投资损失 | -5,761.11 | -- | -989.98 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -609.80 | -- | 174.41 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 1,142.17 | -- | 10.27 | -- | |
| 存货的减少 | 2,503.64 | -- | -1,773.76 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -47,790.30 | -- | -27,808.15 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 19,851.82 | -- | 1,225.04 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | 1,258.03 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 22,677.15 | -- | -4,899.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 13,504.91 | -- | 22,159.92 | -- | |
| 现金的期初余额 | 17,397.51 | -- | 17,397.51 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -3,892.59 | -- | 4,762.41 | -- | |
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