惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金240,210.88199,758.26119,976.5153,031.93
收到的税费返还7.847.847.847.84
收到的其他与经营活动有关的现金4,556.564,630.903,458.692,600.33
经营活动现金流入小计244,775.29204,397.00123,443.0455,640.10
购买商品、接受劳务支付的现金101,152.3298,782.9867,360.8623,805.08
支付给职工以及为职工支付的现金74,539.8953,812.6536,911.6818,614.51
支付的各项税费20,376.6117,710.5711,704.876,275.98
支付的其他与经营活动有关的现金26,029.3219,563.7412,365.527,083.68
经营活动现金流出小计222,098.14189,869.95128,342.9355,779.24
经营活动产生的现金流量净额22,677.1514,527.05-4,899.89-139.15
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金385,366.04305,330.88193,030.88106,670.00
取得投资收益所收到的现金42,223.141,840.14832.70426.65
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额371.34664.20563.06338.52
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计427,960.52307,835.21194,426.63107,435.17
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金30,590.4516,964.7612,128.575,147.48
投资所支付的现金397,791.65304,967.01178,767.01113,834.96
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金753.67------
投资活动现金流出小计429,135.77321,931.78190,895.59118,982.44
投资活动产生的现金流量净额-1,175.24-14,096.573,531.05-11,547.27
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--------
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金--------
取得借款收到的现金44,500.0042,500.0032,500.0024,500.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金--------
筹资活动现金流入小计44,500.0042,500.0032,500.0024,500.00
偿还债务支付的现金56,500.0030,000.0013,000.0011,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,596.6711,395.4111,094.59409.01
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润1,853.921,853.921,853.92--
支付其他与筹资活动有关的现金1,999.521,999.971,999.971,999.97
筹资活动现金流出小计70,096.2043,395.3926,094.5613,408.98
筹资活动产生的现金流量净额-25,596.20-895.396,405.4411,091.02
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响201.70-628.23-274.19-151.30
五、现金及现金等价物净增加额-3,892.59-1,093.134,762.41-746.70
加:期初现金及现金等价物余额17,397.5117,397.5117,397.5117,397.51
六、期末现金及现金等价物余额13,504.9116,304.3822,159.9216,650.81
附注
净利润34,629.17--15,089.37--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,498.57--2,261.15--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧10,854.11--5,361.44--
无形资产摊销827.27--318.22--
长期待摊费用摊销1,178.86--472.14--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失11.46--15.41--
固定资产报废损失38.32------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用1,044.93--744.55--
投资损失-5,761.11---989.98--
递延所得税资产减少-609.80--174.41--
递延所得税负债增加1,142.17--10.27--
存货的减少2,503.64---1,773.76--
经营性应收项目的减少-47,790.30---27,808.15--
经营性应付项目的增加19,851.82--1,225.04--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他1,258.03------
经营活动产生现金流量净额22,677.15---4,899.89--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额13,504.91--22,159.92--
现金的期初余额17,397.51--17,397.51--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-3,892.59--4,762.41--
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