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惠达卫浴

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惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位：万元
报表日期2015-12-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金201,617.32
收到的税费返还1,732.82
收到的其他与经营活动有关的现金3,694.99
经营活动现金流入小计207,045.13
购买商品、接受劳务支付的现金87,238.17
支付给职工以及为职工支付的现金60,051.72
支付的各项税费19,015.30
支付的其他与经营活动有关的现金17,754.58
经营活动现金流出小计184,059.76
经营活动产生的现金流量净额22,985.37
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金2,500.00
取得投资收益所收到的现金24.19
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额19.87
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--
收到的其他与投资活动有关的现金--
投资活动现金流入小计2,544.06
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金4,997.25
投资所支付的现金12.76
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--
支付的其他与投资活动有关的现金183.65
投资活动现金流出小计5,193.66
投资活动产生的现金流量净额-2,649.60
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金--
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金--
取得借款收到的现金72,000.00
发行债券收到的现金--
收到其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流入小计72,000.00
偿还债务支付的现金89,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金12,271.26
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润949.75
支付其他与筹资活动有关的现金--
筹资活动现金流出小计101,271.26
筹资活动产生的现金流量净额-29,271.26
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响160.50
五、现金及现金等价物净增加额-8,775.00
加:期初现金及现金等价物余额32,193.13
六、期末现金及现金等价物余额23,418.13
附注
净利润10,289.01
少数股东权益--
未确认的投资损失--
资产减值准备1,510.61
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧9,079.44
无形资产摊销553.51
长期待摊费用摊销675.68
待摊费用的减少--
预提费用的增加--
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失506.91
固定资产报废损失--
公允价值变动损失-71.37
递延收益增加（减：减少）--
预计负债--
财务费用3,091.40
投资损失4,147.99
递延所得税资产减少-33.76
递延所得税负债增加--
存货的减少714.65
经营性应收项目的减少-6,609.30
经营性应付项目的增加-869.41
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--
其他--
经营活动产生现金流量净额22,985.37
债务转为资本--
一年内到期的可转换公司债券--
融资租入固定资产--
现金的期末余额23,418.13
现金的期初余额32,193.13
现金等价物的期末余额--
现金等价物的期初余额--
现金及现金等价物的净增加额-8,775.00
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