惠达卫浴

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昨收盘:- 今开盘:- 最高价:- 最低价:-
市值:-亿元 流通:- 成交:-手 换手:-
历年数据:  2020  2019  2018  2017  2016  2015  2014  2013  2012 
惠达卫浴(603385) 现金流量表
单位:万元
报表日期2017-12-312017-09-302017-06-302017-03-31
一、经营活动产生的现金流量
销售商品、提供劳务收到的现金221,568.09225,952.34139,370.6264,418.01
收到的税费返还112.52------
收到的其他与经营活动有关的现金3,918.972,142.681,249.451,170.34
经营活动现金流入小计225,599.59228,095.02140,620.0765,588.35
购买商品、接受劳务支付的现金89,151.37127,249.6072,746.3931,053.64
支付给职工以及为职工支付的现金66,313.6247,848.0932,363.3814,518.07
支付的各项税费22,370.1218,965.3811,770.214,214.60
支付的其他与经营活动有关的现金21,409.5116,852.8810,917.347,149.26
经营活动现金流出小计199,244.62210,915.96127,797.3156,935.58
经营活动产生的现金流量净额26,354.9717,179.0612,822.768,652.77
二、投资活动产生的现金流量
收回投资所收到的现金110,608.6670,204.9937,739.0218,547.37
取得投资收益所收到的现金792.43252.50103.1496.55
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额987.647.507.505.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额--------
收到的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流入小计112,388.7270,464.9937,849.6618,648.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金10,155.454,317.511,232.31257.07
投资所支付的现金176,297.0093,468.1240,297.006,253.36
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额--------
支付的其他与投资活动有关的现金--------
投资活动现金流出小计186,452.4597,785.6341,529.316,510.42
投资活动产生的现金流量净额-74,063.73-27,320.64-3,679.6512,138.50
三、筹资活动产生的现金流量
吸收投资收到的现金83,142.2985,370.0884,770.0884,770.08
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金600.00600.00----
取得借款收到的现金54,000.0043,000.0040,000.0040,000.00
发行债券收到的现金--------
收到其他与筹资活动有关的现金2,227.79------
筹资活动现金流入小计139,370.08128,370.08124,770.08124,770.08
偿还债务支付的现金82,000.0068,000.0054,000.0036,000.00
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金11,763.2610,567.2410,882.547,012.19
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润2,000.001,800.001,800.00--
支付其他与筹资活动有关的现金3,395.57------
筹资活动现金流出小计97,158.8378,567.2464,882.5443,012.19
筹资活动产生的现金流量净额42,211.2549,802.8459,887.5481,757.89
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响-1,313.76-971.41-166.23-78.62
五、现金及现金等价物净增加额-6,811.2738,689.8668,864.43102,470.54
加:期初现金及现金等价物余额31,300.1331,476.5531,476.5531,476.55
六、期末现金及现金等价物余额24,488.8670,166.40100,340.98133,947.09
附注
净利润25,415.15--11,980.24--
少数股东权益--------
未确认的投资损失--------
资产减值准备3,282.30--895.91--
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧8,847.20--4,627.25--
无形资产摊销615.83--314.99--
长期待摊费用摊销834.74--432.25--
待摊费用的减少--------
预提费用的增加--------
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失-6.63---8.63--
固定资产报废损失--------
公允价值变动损失--------
递延收益增加(减:减少)--------
预计负债--------
财务费用3,062.95--1,090.87--
投资损失-6,929.93---2,274.02--
递延所得税资产减少109.53--36.82--
递延所得税负债增加--------
存货的减少-4,291.19--131.14--
经营性应收项目的减少-11,669.18---6,812.24--
经营性应付项目的增加7,084.20--2,242.44--
已完工尚未结算款的减少(减:增加)--------
已结算尚未完工款的增加(减:减少)--------
其他----165.73--
经营活动产生现金流量净额26,354.97--12,822.76--
债务转为资本--------
一年内到期的可转换公司债券--------
融资租入固定资产--------
现金的期末余额24,488.86--100,340.98--
现金的期初余额31,300.13--31,476.55--
现金等价物的期末余额--------
现金等价物的期初余额--------
现金及现金等价物的净增加额-6,811.27--68,864.43--
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