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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2017-12-31 | 2017-09-30 | 2017-06-30 | 2017-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 221,568.09 | 225,952.34 | 139,370.62 | 64,418.01 | |
| 收到的税费返还 | 112.52 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 3,918.97 | 2,142.68 | 1,249.45 | 1,170.34 | |
| 经营活动现金流入小计 | 225,599.59 | 228,095.02 | 140,620.07 | 65,588.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 89,151.37 | 127,249.60 | 72,746.39 | 31,053.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 66,313.62 | 47,848.09 | 32,363.38 | 14,518.07 | |
| 支付的各项税费 | 22,370.12 | 18,965.38 | 11,770.21 | 4,214.60 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 21,409.51 | 16,852.88 | 10,917.34 | 7,149.26 | |
| 经营活动现金流出小计 | 199,244.62 | 210,915.96 | 127,797.31 | 56,935.58 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 26,354.97 | 17,179.06 | 12,822.76 | 8,652.77 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 110,608.66 | 70,204.99 | 37,739.02 | 18,547.37 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 792.43 | 252.50 | 103.14 | 96.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 987.64 | 7.50 | 7.50 | 5.00 | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 112,388.72 | 70,464.99 | 37,849.66 | 18,648.92 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 10,155.45 | 4,317.51 | 1,232.31 | 257.07 | |
| 投资所支付的现金 | 176,297.00 | 93,468.12 | 40,297.00 | 6,253.36 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 186,452.45 | 97,785.63 | 41,529.31 | 6,510.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -74,063.73 | -27,320.64 | -3,679.65 | 12,138.50 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 83,142.29 | 85,370.08 | 84,770.08 | 84,770.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 600.00 | 600.00 | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 54,000.00 | 43,000.00 | 40,000.00 | 40,000.00 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 2,227.79 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 139,370.08 | 128,370.08 | 124,770.08 | 124,770.08 | |
| 偿还债务支付的现金 | 82,000.00 | 68,000.00 | 54,000.00 | 36,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 11,763.26 | 10,567.24 | 10,882.54 | 7,012.19 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 2,000.00 | 1,800.00 | 1,800.00 | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,395.57 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 97,158.83 | 78,567.24 | 64,882.54 | 43,012.19 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 42,211.25 | 49,802.84 | 59,887.54 | 81,757.89 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,313.76 | -971.41 | -166.23 | -78.62 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -6,811.27 | 38,689.86 | 68,864.43 | 102,470.54 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 31,300.13 | 31,476.55 | 31,476.55 | 31,476.55 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 24,488.86 | 70,166.40 | 100,340.98 | 133,947.09 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 25,415.15 | -- | 11,980.24 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 3,282.30 | -- | 895.91 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 8,847.20 | -- | 4,627.25 | -- | |
| 无形资产摊销 | 615.83 | -- | 314.99 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 834.74 | -- | 432.25 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -6.63 | -- | -8.63 | -- | |
| 固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 3,062.95 | -- | 1,090.87 | -- | |
| 投资损失 | -6,929.93 | -- | -2,274.02 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 109.53 | -- | 36.82 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 存货的减少 | -4,291.19 | -- | 131.14 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -11,669.18 | -- | -6,812.24 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 7,084.20 | -- | 2,242.44 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | 165.73 | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 26,354.97 | -- | 12,822.76 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 24,488.86 | -- | 100,340.98 | -- | |
| 现金的期初余额 | 31,300.13 | -- | 31,476.55 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -6,811.27 | -- | 68,864.43 | -- | |
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