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| 惠达卫浴(603385) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2022-12-31 | 2022-09-30 | 2022-06-30 | 2022-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 350,780.52 | 287,836.39 | 177,882.60 | 87,715.98 | |
| 收到的税费返还 | 2,837.01 | 2,904.52 | 1,204.26 | 770.03 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 18,528.39 | 12,182.94 | 8,641.05 | 6,825.42 | |
| 经营活动现金流入小计 | 372,145.92 | 302,923.86 | 187,727.91 | 95,311.43 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 185,726.27 | 160,325.22 | 94,232.38 | 45,398.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 86,506.17 | 65,767.07 | 44,709.05 | 23,960.39 | |
| 支付的各项税费 | 17,578.60 | 12,383.67 | 8,523.88 | 3,626.50 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 36,203.32 | 36,004.17 | 32,011.71 | 20,511.30 | |
| 经营活动现金流出小计 | 326,014.36 | 274,480.13 | 179,477.02 | 93,496.97 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 46,131.56 | 28,443.73 | 8,250.89 | 1,814.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 254,163.17 | 195,352.51 | 116,064.99 | 28,709.49 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 2,635.70 | 3,306.18 | 2,598.56 | 1,010.62 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3,306.47 | 10.00 | 10.00 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流入小计 | 260,105.34 | 198,668.69 | 118,673.55 | 29,720.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 9,206.13 | 6,291.76 | 3,708.36 | 1,601.70 | |
| 投资所支付的现金 | 283,039.54 | 202,110.00 | 123,370.00 | 19,270.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 292,245.68 | 208,401.76 | 127,078.36 | 20,871.70 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -32,140.34 | -9,733.07 | -8,404.81 | 8,848.41 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 149.55 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 149.55 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 48,520.00 | 31,700.00 | 19,900.00 | 15,679.18 | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 48,669.55 | 31,700.00 | 19,900.00 | 15,679.18 | |
| 偿还债务支付的现金 | 61,700.00 | 36,900.00 | 15,200.00 | 8,800.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 9,691.21 | 9,472.14 | 8,219.56 | 500.99 | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 216.86 | 216.86 | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 1,535.83 | 367.97 | 219.82 | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 72,927.04 | 46,740.11 | 23,639.38 | 9,300.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -24,257.49 | -15,040.11 | -3,739.38 | 6,378.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -1,939.75 | 1,588.60 | 474.48 | -287.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -12,206.02 | 5,259.16 | -3,418.83 | 16,754.03 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 34,740.70 | 34,740.70 | 34,740.70 | 34,740.70 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 22,534.68 | 39,999.86 | 31,321.87 | 51,494.73 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | 12,216.38 | -- | 6,315.02 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 1,195.97 | -- | 611.74 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 16,561.51 | -- | 7,170.91 | -- | |
| 无形资产摊销 | 1,144.52 | -- | 522.22 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,575.54 | -- | 1,349.78 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2,254.61 | -- | -0.37 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 105.37 | -- | -- | -- | |
| 公允价值变动损失 | 1,488.68 | -- | 2,046.56 | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -692.92 | -- | 1,067.97 | -- | |
| 投资损失 | 565.47 | -- | -2,647.84 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -116.62 | -- | -155.37 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 401.61 | -- | 24.93 | -- | |
| 存货的减少 | -4,395.02 | -- | -1,795.98 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | 42,787.49 | -- | 8,513.59 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -27,083.99 | -- | -15,575.29 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -433.70 | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | 46,131.56 | -- | 8,250.89 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 22,534.68 | -- | 31,321.87 | -- | |
| 现金的期初余额 | 34,740.70 | -- | 34,740.70 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -12,206.02 | -- | -3,418.83 | -- | |
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