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亚振家居(603389) 现金流量表 单位:万元 |
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报表日期 | 2016-12-31 | 2016-09-30 | 2016-06-30 | 2016-03-31 | |
一、经营活动产生的现金流量 | |||||
销售商品、提供劳务收到的现金 | 70,456.56 | 47,014.47 | 30,812.33 | 11,704.48 | |
收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与经营活动有关的现金 | 661.69 | 445.98 | 214.43 | 64.05 | |
经营活动现金流入小计 | 71,118.25 | 47,460.45 | 31,026.75 | 11,768.54 | |
购买商品、接受劳务支付的现金 | 22,983.02 | 17,739.40 | 10,769.77 | 6,126.99 | |
支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,335.79 | 11,230.96 | 7,344.44 | 3,538.78 | |
支付的各项税费 | 7,970.78 | 5,524.75 | 4,502.48 | 2,282.32 | |
支付的其他与经营活动有关的现金 | 11,969.40 | 8,221.72 | 5,891.56 | 4,436.37 | |
经营活动现金流出小计 | 58,258.99 | 42,716.83 | 28,508.25 | 16,384.46 | |
经营活动产生的现金流量净额 | 12,859.26 | 4,743.62 | 2,518.50 | -4,615.92 | |
二、投资活动产生的现金流量 | |||||
收回投资所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得投资收益所收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 2.52 | 1.18 | 1.18 | -- | |
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
收到的其他与投资活动有关的现金 | 84.98 | 53.50 | 31.13 | 14.65 | |
投资活动现金流入小计 | 87.50 | 54.68 | 32.30 | 14.65 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,901.59 | 1,931.87 | 1,381.63 | 204.81 | |
投资所支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
投资活动现金流出小计 | 2,901.59 | 1,931.87 | 1,381.63 | 204.81 | |
投资活动产生的现金流量净额 | -2,814.09 | -1,877.20 | -1,349.32 | -190.16 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
吸收投资收到的现金 | 39,806.81 | -- | -- | -- | |
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
取得借款收到的现金 | 3,000.00 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
筹资活动现金流入小计 | 42,806.81 | 3,000.00 | 2,000.00 | -- | |
偿还债务支付的现金 | 6,000.00 | 3,500.00 | 3,000.00 | -- | |
分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 2,167.48 | 2,144.07 | 872.00 | 37.60 | |
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.00 | -- | 33.00 | 33.00 | |
支付其他与筹资活动有关的现金 | 296.80 | -- | -- | 44.24 | |
筹资活动现金流出小计 | 8,464.27 | 5,644.07 | 3,872.00 | 81.84 | |
筹资活动产生的现金流量净额 | 34,342.53 | -2,644.07 | -1,872.00 | -81.84 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | 13.46 | 9.69 | 10.22 | -3.03 | |
五、现金及现金等价物净增加额 | 44,401.16 | 232.05 | -692.60 | -4,890.95 | |
加:期初现金及现金等价物余额 | 11,208.26 | 11,208.26 | 11,208.26 | 11,208.26 | |
六、期末现金及现金等价物余额 | 55,609.43 | 11,440.31 | 10,515.66 | 6,317.31 | |
附注 | |||||
净利润 | 7,666.69 | 4,186.66 | 2,171.53 | -- | |
少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
资产减值准备 | 469.84 | 202.39 | 267.05 | -- | |
固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,495.35 | 1,130.47 | 764.05 | -- | |
无形资产摊销 | 166.39 | 115.31 | 72.37 | -- | |
长期待摊费用摊销 | 1,978.98 | 1,522.68 | 1,037.31 | -- | |
待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 3.35 | -0.84 | -0.84 | -- | |
固定资产报废损失 | -- | -- | -- | -- | |
公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延收益增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
财务费用 | 31.43 | 46.44 | 37.46 | -- | |
投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
递延所得税资产减少 | 43.36 | -227.92 | -159.15 | -- | |
递延所得税负债增加 | -13.32 | -8.15 | -2.76 | -- | |
存货的减少 | -793.70 | -2,173.71 | -1,679.92 | -- | |
经营性应收项目的减少 | 1,436.73 | 1,343.84 | 345.94 | -- | |
经营性应付项目的增加 | 374.17 | -1,393.56 | -334.54 | -- | |
已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
其他 | -- | -- | -- | -- | |
经营活动产生现金流量净额 | 12,859.26 | 4,743.62 | 2,518.50 | -- | |
债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
现金的期末余额 | 55,609.43 | 11,440.31 | 10,515.66 | -- | |
现金的期初余额 | 11,208.26 | 11,208.26 | 11,208.26 | -- | |
现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
现金及现金等价物的净增加额 | 44,401.16 | 232.05 | -692.60 | -- |
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