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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2019-12-31 | 2019-09-30 | 2019-06-30 | 2019-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 43,161.80 | 34,292.66 | 22,484.72 | 8,643.82 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 1,021.03 | 314.19 | 278.06 | 122.54 | |
| 经营活动现金流入小计 | 44,182.82 | 34,606.85 | 22,762.77 | 8,766.35 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 12,231.71 | 13,590.93 | 8,503.80 | 3,373.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 15,631.70 | 12,165.39 | 8,078.97 | 4,072.15 | |
| 支付的各项税费 | 2,286.52 | 1,834.52 | 1,310.34 | 724.28 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 16,084.71 | 8,846.64 | 6,187.08 | 2,959.83 | |
| 经营活动现金流出小计 | 46,234.63 | 36,437.49 | 24,080.18 | 11,129.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,051.81 | -1,830.64 | -1,317.41 | -2,363.07 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 12,000.00 | 6,000.00 | 6,000.00 | -- | |
| 取得投资收益所收到的现金 | 161.32 | 247.33 | 56.12 | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 3.90 | 3.50 | 3.50 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 1.66 | -- | -- | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 64.86 | 51.88 | 38.65 | 20.09 | |
| 投资活动现金流入小计 | 12,231.73 | 6,302.71 | 6,098.27 | 20.09 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 3,646.75 | 4,346.81 | 3,606.18 | 2,511.25 | |
| 投资所支付的现金 | 17,025.00 | 12,000.00 | 12,000.00 | 6,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 20,671.75 | 16,346.81 | 15,606.18 | 8,511.25 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -8,440.02 | -10,044.09 | -9,507.91 | -8,491.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | -- | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流出小计 | 33.00 | -- | -- | -- | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -33.00 | -- | -- | -- | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -13.23 | -12.60 | -12.02 | -12.16 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -10,538.05 | -11,887.33 | -10,837.34 | -10,866.39 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 19,659.39 | 19,659.39 | 19,659.39 | 19,659.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 9,121.34 | 7,772.06 | 8,822.05 | 8,793.00 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -12,883.16 | -- | -3,223.26 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 5,808.71 | -- | 417.48 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,646.86 | -- | 823.26 | -- | |
| 无形资产摊销 | 331.14 | -- | 167.46 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 2,867.52 | -- | 1,319.93 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | 2.47 | -- | 0.82 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 32.00 | -- | 0.03 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | -51.63 | -- | -26.63 | -- | |
| 投资损失 | -710.70 | -- | -96.06 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | -1,615.03 | -- | -263.09 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | -14.80 | -- | -7.15 | -- | |
| 存货的减少 | 915.73 | -- | -865.92 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -3,252.63 | -- | -7.75 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | 4,871.71 | -- | 443.47 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,051.81 | -- | -1,317.41 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 9,121.34 | -- | 8,822.05 | -- | |
| 现金的期初余额 | 19,659.39 | -- | 19,659.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -10,538.05 | -- | -10,837.34 | -- | |
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