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| 亚振家居(603389) 现金流量表 单位：万元 |
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|---|---|---|---|---|---|
| 报表日期 | 2021-12-31 | 2021-09-30 | 2021-06-30 | 2021-03-31 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | |||||
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 30,434.34 | 22,200.20 | 14,638.26 | 5,506.09 | |
| 收到的税费返还 | -- | -- | -- | 2.18 | |
| 收到的其他与经营活动有关的现金 | 2,070.23 | 308.45 | 138.31 | 156.59 | |
| 经营活动现金流入小计 | 32,504.57 | 22,508.65 | 14,776.57 | 5,664.86 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 14,102.68 | 12,161.08 | 7,776.41 | 4,401.06 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 13,434.75 | 9,818.46 | 6,563.94 | 3,682.90 | |
| 支付的各项税费 | 2,192.97 | 1,048.17 | 512.39 | 835.00 | |
| 支付的其他与经营活动有关的现金 | 5,516.06 | 7,208.63 | 6,071.63 | 2,207.79 | |
| 经营活动现金流出小计 | 35,246.47 | 30,236.35 | 20,924.37 | 11,126.76 | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,741.90 | -7,727.70 | -6,147.80 | -5,461.90 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | |||||
| 收回投资所收到的现金 | 14,000.00 | 10,000.00 | 8,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得投资收益所收到的现金 | -- | 56.42 | 46.80 | 20.19 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 | 11.72 | 3.05 | 2.54 | -- | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | 208.00 | 318.68 | 318.68 | -- | |
| 收到的其他与投资活动有关的现金 | 74.24 | 1,325.83 | -- | 23.88 | |
| 投资活动现金流入小计 | 14,293.96 | 11,703.98 | 8,368.02 | 4,044.07 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 | 2,297.99 | 869.33 | 786.44 | 286.08 | |
| 投资所支付的现金 | 10,195.56 | 9,001.00 | 4,000.00 | 4,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付的其他与投资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 投资活动现金流出小计 | 12,493.55 | 9,870.33 | 4,786.44 | 4,286.08 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | 1,800.42 | 1,833.64 | 3,581.58 | -242.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | |||||
| 吸收投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金 | 1,000.00 | -- | -- | -- | |
| 取得借款收到的现金 | 1,500.00 | -- | -- | -- | |
| 发行债券收到的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | -- | -- | -- | -- | |
| 筹资活动现金流入小计 | 2,500.00 | -- | -- | -- | |
| 偿还债务支付的现金 | 1,903.13 | 2,474.01 | 1,656.40 | 1,470.43 | |
| 分配股利、利润或偿付利息所支付的现金 | 1,076.25 | 1,397.17 | 1,397.17 | -- | |
| 其中：子公司支付给少数股东的股利、利润 | -- | -- | -- | -- | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | 3,770.22 | 4.70 | -- | 9.26 | |
| 筹资活动现金流出小计 | 6,749.60 | 3,875.89 | 3,053.58 | 1,479.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | -4,249.60 | -3,875.89 | -3,053.58 | -1,479.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | -5.14 | -3.84 | -3.84 | -- | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -5,196.22 | -9,773.79 | -5,623.64 | -7,183.60 | |
| 加:期初现金及现金等价物余额 | 13,929.39 | 13,929.39 | 13,929.39 | 13,929.39 | |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 8,733.17 | 4,155.61 | 8,305.76 | 6,745.79 | |
| 附注 | |||||
| 净利润 | -6,776.08 | -- | -1,917.52 | -- | |
| 少数股东权益 | -- | -- | -- | -- | |
| 未确认的投资损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 资产减值准备 | 2,420.23 | -- | 861.65 | -- | |
| 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性物资折旧 | 1,801.89 | -- | 960.70 | -- | |
| 无形资产摊销 | 563.08 | -- | 151.51 | -- | |
| 长期待摊费用摊销 | 1,370.15 | -- | 653.96 | -- | |
| 待摊费用的减少 | -- | -- | -- | -- | |
| 预提费用的增加 | -- | -- | -- | -- | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | -2.27 | -- | -1.98 | -- | |
| 固定资产报废损失 | 8.48 | -- | 3.63 | -- | |
| 公允价值变动损失 | -- | -- | -- | -- | |
| 递延收益增加（减：减少） | -- | -- | -- | -- | |
| 预计负债 | -- | -- | -- | -- | |
| 财务费用 | 608.64 | -- | 375.35 | -- | |
| 投资损失 | -1,107.80 | -- | -261.86 | -- | |
| 递延所得税资产减少 | 36.47 | -- | -77.12 | -- | |
| 递延所得税负债增加 | 33.54 | -- | -13.61 | -- | |
| 存货的减少 | -2,048.60 | -- | -2,340.56 | -- | |
| 经营性应收项目的减少 | -768.25 | -- | -1,853.37 | -- | |
| 经营性应付项目的增加 | -1,873.74 | -- | -4,752.34 | -- | |
| 已完工尚未结算款的减少(减:增加) | -- | -- | -- | -- | |
| 已结算尚未完工款的增加(减:减少) | -- | -- | -- | -- | |
| 其他 | -- | -- | -- | -- | |
| 经营活动产生现金流量净额 | -2,741.90 | -- | -6,147.80 | -- | |
| 债务转为资本 | -- | -- | -- | -- | |
| 一年内到期的可转换公司债券 | -- | -- | -- | -- | |
| 融资租入固定资产 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金的期末余额 | 8,733.17 | -- | 8,305.76 | -- | |
| 现金的期初余额 | 13,929.39 | -- | 13,929.39 | -- | |
| 现金等价物的期末余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金等价物的期初余额 | -- | -- | -- | -- | |
| 现金及现金等价物的净增加额 | -5,196.22 | -- | -5,623.64 | -- | |
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